Aegon Euro.ABS Fd.A EUR/ IE00BG226Z29 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.+0,0125 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 11,0349EUR | +0,11% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Aegon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0,60 | -0,12 | -1,14 | -1,01 | -0,87 | 0,78 | -1,61 | -0,47 | 0,88 | 0,37 | - |
| 2023 | 1,64 | 0,76 | -0,28 | 0,81 | 0,48 | 0,49 | 0,99 | 0,48 | 0,55 | 0,10 | 0,81 | 0,76 | +7,84% |
| 2024 | 1,17 | 0,62 | 0,58 | 0,53 | 0,56 | 0,52 | 0,47 | 0,38 | 0,50 | 0,39 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,47% | 1,53% | 1,46% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 2,76 | 1,75 | 3,05 | - | - |
| Legjobb hónap | +1,17% | +0,56% | +1,17% | +1,64% | - |
| Legrosszabb hónap | +0,38% | +0,38% | +0,10% | -1,61% | - |
| Maximális veszteség | -0,20% | -0,20% | -0,20% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | Újrabefektetés | 10,6343 | +5,17% | +5,55% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | Újrabefektetés | 12,3683 | +9,31% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | Újrabefektetés | 12,7206 | +9,59% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | Osztalékfizetés | 10,4173 | +9,30% | +15,67% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | Osztalékfizetés | 10,0236 | +8,41% | +7,77% | |
| Aegon European ABS Fund, US Doll... | Újrabefektetés | 10,3059 | - | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | Újrabefektetés | 10,4311 | +4,86% | +4,58% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | Újrabefektetés | 11,9283 | +8,96% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | Újrabefektetés | 12,3929 | +9,23% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | Újrabefektetés | 11,8008 | +9,67% | +16,38% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | Újrabefektetés | 12,1617 | +8,24% | +11,51% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | Osztalékfizetés | 10,2417 | +7,52% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | Újrabefektetés | 11,8849 | +7,92% | +10,53% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | Újrabefektetés | 11,2940 | +7,90% | +10,52% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | Osztalékfizetés | 10,2206 | +9,62% | +11,12% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | Újrabefektetés | 11,8785 | +7,91% | +10,50% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | Újrabefektetés | 11,0349 | +7,52% | - |
Teljesítmény
| YTD | +5,85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,85% | ||
| 1 Év | +7,52% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +9,53% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,84% | ||
