Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H
IE000XRT5RM6
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.0233 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.3736EUR |
-0.32% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.05.2024 |
Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
50.84 млн
EUR
|
Дата запуска: |
09.07.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.46% |
Минимальное вложение: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Aegon AM |
Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
Mexico |
|
6.90% |
South America |
|
6.80% |
Indonesia |
|
5.40% |
Dominican Republic |
|
4.80% |
Panama |
|
4.20% |
Chile |
|
3.70% |
Angola |
|
3.40% |
Peru |
|
3.40% |
Cash |
|
2.80% |
Другие |
|
58.60% |
Валюта
US Dollar |
|
96.20% |
Другие |
|
3.80% |