NAV19/07/2024 Var.-0.0233 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
7.3736EUR -0.32% paying dividend Bonds Emerging Markets Aegon AM 

Investment strategy

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen "aufstrebenden Markt" (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
 

Investment goal

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 02/05/2024
Banca depositaria: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Germany, Switzerland
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 50.84 mill.  EUR
Data di lancio: 09/07/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.46%
Investimento minimo: 20,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 3.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Aegon AM
Indirizzo: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Paese: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Attività

Bonds
 
97.20%
Cash
 
2.80%

Paesi

Mexico
 
6.90%
South America
 
6.80%
Indonesia
 
5.40%
Dominican Republic
 
4.80%
Panama
 
4.20%
Chile
 
3.70%
Angola
 
3.40%
Peru
 
3.40%
Cash
 
2.80%
Altri
 
58.60%

Cambi

US Dollar
 
96.20%
Altri
 
3.80%