Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H
IE000XRT5RM6
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
| NAV2024. 09. 30. |
Vált.+0,0138 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,6952EUR |
+0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
53,34 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 07. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,46% |
| Minimum befektetés: |
20 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
| Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,56% |
| Készpénz |
|
2,53% |
| Származtatott |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
2,81% |
Országok
| Mexikó |
|
7,19% |
| Chile |
|
4,66% |
| Panama |
|
4,47% |
| Törökország |
|
4,47% |
| Dél-Amerika |
|
4,18% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,98% |
| Guatemala |
|
3,79% |
| Brazília |
|
3,40% |
| Készpénz |
|
2,53% |
| Egyéb |
|
61,33% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,79% |
| Egyéb |
|
3,21% |
