ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon Absolute Return Bd.Fd.C GBP/  IE00B6SLQ646  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение-0.0052 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.7112GBP -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.23 0.15 0.25 0.01 0.06 -0.10 0.12 0.03 -0.33 -0.06 -0.11 +0.35%
2022 -0.08 -0.37 0.13 0.02 0.11 -1.44 0.90 -0.27 -0.43 -0.35 0.75 0.43 -0.62%
2023 1.47 -0.14 -0.54 0.63 -0.01 -0.10 1.08 0.45 0.42 0.46 0.97 1.37 +6.20%
2024 0.55 0.06 0.81 0.09 0.59 0.78 0.92 0.31 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.29% 1.18% 1.53% 1.62% -%
Коэффициент Шарпа 2.36 3.08 2.67 -0.30 -
Лучший месяц +1.37% +0.92% +1.37% +1.47% -
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -1.44% -
Максимальный убыток -0.34% -0.30% -0.48% -3.00% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... reinvestment 12.7757 +7.61% +9.47%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C GB... reinvestment 12.7112 +7.61% +9.47%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... paying dividend 10.0727 +6.60% +5.11%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C EU... reinvestment 10.9464 +6.11% +4.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.17%
6 месяцев  
+3.51%
1 год  
+7.61%
3 года  
+9.47%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.33%
Год
2023  
+6.20%
2022
  -0.62%
2021  
+0.35%