Adelca Invest - VI Multi Asset Fund - P
LU0328114854
Adelca Invest - VI Multi Asset Fund - P/ LU0328114854 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
341.9600EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Banque de Luxembourg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
77.72 млн
EUR
|
Дата запуска: |
06.11.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.66% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Axxion |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axxion.lu
|