ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse D
DE000A3C9127
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse D/ DE000A3C9127 /
NAV22.08.2024 |
Diff.-0,1100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
370,9700EUR |
-0,03% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
ACATIS Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
100% JPM GBI Global TR (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
ACATIS Investment |
Fondsvolumen: |
815,05 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
28.01.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
50.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,10% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
ACATIS Investment |
Adresse: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.acatis.de
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
93,11% |
Barmittel |
|
5,17% |
Sonstige |
|
1,72% |
Länder
Deutschland |
|
27,05% |
Niederlande |
|
13,86% |
Vereinigtes Königreich |
|
9,06% |
Luxemburg |
|
6,90% |
USA |
|
6,48% |
Irland |
|
5,88% |
Barmittel |
|
5,17% |
Supranational |
|
4,49% |
Argentinien |
|
3,22% |
Hongkong, SAR von China |
|
3,13% |
Mexiko |
|
3,09% |
Irak |
|
3,09% |
Rumänien |
|
1,50% |
Italien |
|
1,07% |
Israel |
|
0,86% |
Sonstige |
|
5,15% |
Währungen
Euro |
|
61,18% |
US-Dollar |
|
13,02% |
Britisches Pfund |
|
11,79% |
Mexikanischer Peso |
|
4,66% |
Schweizer Franken |
|
0,74% |
Südafr. Rand |
|
0,29% |
Sonstige |
|
8,32% |