ACATIS Fair Value Aktien Global EUR I/ LI0253998061 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-19.9800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,750.0500EUR | -1.13% | paying dividend | Equity Worldwide | IFM Indep. Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | -0.91 | 3.25 | -1.85 | 3.33 | -3.49 | 5.74 | 0.62 | -1.29 | 0.54 | 0.79 | 0.95 | +6.51% |
| 2017 | 1.11 | 3.40 | 1.10 | 1.04 | -0.29 | -0.53 | 1.54 | 0.16 | 4.11 | 3.12 | -0.99 | 0.77 | +15.38% |
| 2018 | 2.23 | -1.86 | -2.07 | 4.07 | 4.09 | -2.17 | 2.40 | 1.34 | -0.52 | -6.20 | -0.79 | -6.82 | -6.79% |
| 2019 | 6.27 | 4.60 | 1.40 | 3.71 | -7.28 | 4.34 | 0.73 | -3.08 | 4.00 | 0.33 | 2.18 | 2.42 | +20.58% |
| 2020 | -1.48 | -5.02 | -14.56 | 11.72 | 6.93 | 0.81 | 2.23 | 6.73 | -0.85 | -1.83 | 7.29 | 1.55 | +11.41% |
| 2021 | 1.58 | -0.83 | 3.08 | 3.16 | -0.66 | 5.20 | 3.06 | 3.91 | -4.19 | 4.20 | 2.41 | -1.01 | +21.32% |
| 2022 | -11.67 | -4.70 | 3.89 | -7.22 | -2.39 | -6.63 | 10.90 | -5.01 | -10.12 | 4.85 | 5.65 | -7.04 | -27.90% |
| 2023 | 6.53 | -2.26 | 1.39 | -2.10 | 3.12 | 3.02 | 0.91 | -0.23 | -4.21 | -2.67 | 7.60 | 4.56 | +15.92% |
| 2024 | 1.28 | 4.04 | 3.39 | -3.26 | 3.81 | 2.44 | 1.91 | 1.10 | 1.02 | -1.59 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.01% | 12.43% | 10.58% | 15.88% | 18.00% |
| Коэффициент Шарпа | 1.38 | 1.25 | 2.59 | -0.27 | 0.18 |
| Лучший месяц | +4.56% | +3.81% | +7.60% | +10.90% | +11.72% |
| Худший месяц | -3.26% | -3.26% | -3.26% | -11.67% | -14.56% |
| Максимальный убыток | -8.36% | -8.36% | -8.36% | -32.05% | -33.64% |
| Outperformance | +9.88% | - | +8.60% | +13.80% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Aktien Global ... | paying dividend | 1,750.0500 | +30.40% | -3.57% | |
| ACATIS Fair Value Aktien Global ... | paying dividend | 1,904.0300 | +33.79% | -3.54% | |
| ACATIS Fair Value Aktien Global ... | paying dividend | 1,296.8500 | +27.02% | -17.20% | |
| ACATIS Fair Value Aktien Global ... | paying dividend | 133.7100 | +26.44% | -16.65% | |
| ACATIS Fair Value Aktien Global ... | paying dividend | 287.8400 | +29.65% | -5.45% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.93% | ||
| 1 год | +30.40% | ||
| 3 года | -3.57% | ||
| 5 лет | +35.74% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +79.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | +15.92% | ||
| 2022 | -27.90% | ||
| 2021 | +21.32% | ||
| 2020 | +11.41% | ||
| 2019 | +20.58% | ||
| 2018 | -6.79% | ||
| 2017 | +15.38% | ||
| 2016 | +6.51% | ||
Дивиденды
| 23.04.2024 | 4.00 EUR |
| 26.04.2023 | 4.00 EUR |
| 20.04.2022 | 4.00 EUR |
| 27.04.2021 | 4.00 EUR |
| 27.04.2020 | 4.00 EUR |
| 24.04.2019 | 4.00 EUR |
| 19.04.2018 | 4.00 EUR |
| 24.04.2017 | 3.70 EUR |
