ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse B/ LU0313800228 /
| NAV25.09.2024 | Diff.+0,0500 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 135,4300EUR | +0,04% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | ACATIS Investment ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,16 | -5,75 | -2,20 | - |
| 2008 | -6,14 | 1,68 | -5,13 | 1,70 | 2,19 | -7,55 | -2,21 | 2,55 | -6,97 | -6,27 | -10,53 | -5,98 | -35,99% |
| 2009 | -1,86 | -8,30 | 1,00 | 12,00 | 3,84 | 3,62 | 6,11 | 1,59 | 0,60 | -1,50 | 1,64 | 4,70 | +24,52% |
| 2010 | 0,35 | 3,27 | 5,37 | 2,27 | -5,71 | -0,51 | 0,79 | -0,24 | 2,62 | 2,93 | 2,10 | 4,09 | +18,25% |
| 2011 | -0,44 | -0,35 | 0,69 | -2,07 | -0,61 | -4,19 | 0,35 | -9,55 | -6,94 | 5,38 | -5,20 | 2,97 | -19,06% |
| 2012 | 4,87 | 3,47 | -0,39 | -1,26 | -1,20 | 0,39 | 3,41 | 0,48 | 1,56 | 0,24 | -0,12 | 1,17 | +13,14% |
| 2013 | 0,77 | 0,88 | 2,31 | 0,21 | -0,11 | -3,00 | 0,76 | -0,07 | 1,65 | 0,95 | 1,46 | -0,21 | +5,63% |
| 2014 | 1,15 | 3,19 | 0,43 | -0,76 | 2,08 | -0,02 | 0,68 | 0,90 | -0,07 | -0,83 | 2,02 | 0,16 | +9,24% |
| 2015 | 2,62 | 4,03 | 1,59 | 1,07 | -0,04 | -3,47 | 0,60 | -3,92 | -2,66 | 3,77 | 1,66 | -1,96 | +2,91% |
| 2016 | -2,92 | -0,01 | 2,45 | 0,06 | 1,26 | -1,58 | 3,68 | 1,10 | -2,03 | 1,23 | 0,69 | 1,44 | +5,29% |
| 2017 | 0,26 | 2,04 | 1,78 | 0,26 | 0,33 | -0,59 | 1,98 | -0,20 | 1,32 | 1,95 | -2,03 | 0,59 | +7,87% |
| 2018 | 2,47 | -0,52 | -4,43 | 2,63 | 2,07 | -2,87 | 2,43 | 0,25 | -1,22 | -7,01 | 0,48 | -8,32 | -13,89% |
| 2019 | 6,74 | 3,53 | -0,95 | 4,87 | -5,21 | 1,58 | 1,52 | -2,25 | 2,69 | 2,50 | 3,13 | 2,38 | +21,89% |
| 2020 | -0,49 | -0,81 | -5,06 | 7,50 | 3,79 | 1,50 | 1,21 | 2,46 | 0,56 | 1,24 | 5,63 | 0,90 | +19,41% |
| 2021 | 4,22 | -1,59 | 0,17 | 2,87 | -0,17 | 5,47 | 2,23 | 3,50 | -3,44 | 4,23 | 1,91 | -1,24 | +19,28% |
| 2022 | -8,19 | -2,83 | 5,02 | -3,03 | -2,82 | -5,11 | 9,88 | -3,62 | -9,29 | 0,38 | 7,62 | -5,23 | -17,62% |
| 2023 | 4,36 | -0,86 | -0,01 | -2,53 | 0,75 | 0,91 | 2,11 | -3,51 | -5,59 | -6,01 | 6,83 | 6,03 | +1,53% |
| 2024 | -1,82 | 1,02 | 3,12 | -2,70 | 2,91 | -2,35 | 1,82 | -0,40 | -0,64 | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,81% | 8,59% | 9,07% | 12,90% | 12,12% |
| Sharpe Ratio | -0,27 | -0,56 | 0,32 | -0,65 | 0,17 |
| Bester Monat | +6,03% | +3,12% | +6,83% | +9,88% | +9,88% |
| Schlechtester Monat | -2,70% | -2,70% | -6,01% | -9,29% | -9,29% |
| Maximaler Verlust | -6,03% | -6,03% | -7,37% | -27,86% | -27,86% |
| Outperformance | +11,04% | - | +18,96% | +13,36% | +18,02% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | ausschüttend | 7.753,2598 | +7,06% | -12,55% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | ausschüttend | 799,3100 | +7,76% | -10,82% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | thesaurierend | 151,5000 | +6,86% | -12,93% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | ausschüttend | 97,5500 | +3,93% | -25,20% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | thesaurierend | 89,3000 | +6,87% | - | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | ausschüttend | 67,1200 | +6,42% | -14,14% | |
| ACATIS Fair Value Modulor Vermög... | thesaurierend | 135,4300 | +6,34% | -14,25% |
Performance
| lfd. Jahr | +0,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | -0,72% | ||
| 1 Jahr | +6,34% | ||
| 3 Jahre | -14,25% | ||
| 5 Jahre | +30,35% | ||
| 10 Jahre | +48,73% | ||
| seit Beginn | +35,43% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +1,53% | ||
| 2022 | -17,62% | ||
| 2021 | +19,28% | ||
| 2020 | +19,41% | ||
| 2019 | +21,89% | ||
| 2018 | -13,89% | ||
| 2017 | +7,87% | ||
| 2016 | +5,29% | ||
| 2015 | +2,91% | ||
