ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)
DE000A2QSGT9
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)/ DE000A2QSGT9 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение+0.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.7400EUR |
+0.26% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
ACATIS Investment |
| Объем фонда: |
743.84 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
26.07.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
6.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.31% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ACATIS Investment |
| Адрес: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.acatis.de
|
Активы
| Stocks |
|
68.34% |
| Certificates |
|
17.43% |
| Bonds |
|
9.22% |
| Другие |
|
5.01% |
Страны
| United States of America |
|
31.77% |
| Germany |
|
12.87% |
| Switzerland |
|
8.06% |
| Jersey |
|
6.22% |
| Sweden |
|
5.14% |
| Luxembourg |
|
5.06% |
| France |
|
4.66% |
| Ireland |
|
2.86% |
| United Kingdom |
|
2.84% |
| Denmark |
|
2.78% |
| Australia |
|
2.56% |
| Canada |
|
2.52% |
| Cayman Islands |
|
2.30% |
| Italy |
|
1.53% |
| Poland |
|
0.79% |
| Другие |
|
8.04% |
Валюта
| Euro |
|
41.42% |
| US Dollar |
|
38.89% |
| Swiss Franc |
|
5.35% |
| Danish Krone |
|
2.78% |
| Australian Dollar |
|
2.56% |
| Canadian Dollar |
|
2.52% |
| British Pound |
|
2.05% |
| Swedish Krona |
|
1.96% |
| Polish Zloty |
|
0.79% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.77% |
| Norwegian Kroner |
|
0.71% |
| Japanese Yen |
|
0.20% |
