ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)
DE000A2QSGT9
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)/ DE000A2QSGT9 /
| NAV07.11.2024 |
Zm.+0,7700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 101,2000EUR |
+0,77% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
777,23 mln
EUR
|
| Data startu: |
26.07.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,31% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Akcje |
|
67,60% |
| Cerytikaty |
|
17,55% |
| Obligacje |
|
9,09% |
| Gotówka |
|
0,71% |
| Inne |
|
5,05% |
Kraje
| USA |
|
29,54% |
| Niemcy |
|
13,51% |
| Szwajcaria |
|
8,56% |
| Jersey |
|
6,18% |
| Szwecja |
|
5,33% |
| Luxemburg |
|
4,98% |
| Francja |
|
4,58% |
| Wielka Brytania |
|
3,97% |
| Australia |
|
2,92% |
| Irlandia |
|
2,84% |
| Dania |
|
2,70% |
| Kanada |
|
2,64% |
| Kajmany |
|
2,32% |
| Włochy |
|
1,43% |
| Polska |
|
0,71% |
| Inne |
|
7,79% |
Waluty
| Euro |
|
41,81% |
| Dolar amerykański |
|
36,48% |
| Frank szwajcarski |
|
5,46% |
| Dolar australijski |
|
2,92% |
| Korona duńska |
|
2,70% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,64% |
| Funt brytyjski |
|
2,55% |
| Korona szwedzka |
|
1,89% |
| Dolar hongkoński |
|
1,01% |
| Złoty polski |
|
0,71% |
| Korona norweska |
|
0,67% |
| Jen japoński |
|
0,32% |
| Inne |
|
0,84% |
