ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)
DE000A2QSGT9
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)/ DE000A2QSGT9 /
NAV22/08/2024 |
Diferencia-0.5000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
93.6000EUR |
-0.53% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/11 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
UBS Europe SE |
País de origen: |
Germany |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
ACATIS Investment |
Volumen de fondo: |
742.04 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
26/07/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
6.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.31% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
ACATIS Investment |
Dirección: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.acatis.de
|
Activos
Stocks |
|
66.74% |
Certificates |
|
18.53% |
Bonds |
|
8.91% |
Cash |
|
0.79% |
Otros |
|
5.03% |
Países
United States of America |
|
32.38% |
Germany |
|
12.31% |
Switzerland |
|
7.74% |
Jersey |
|
6.93% |
Sweden |
|
5.50% |
Luxembourg |
|
4.84% |
France |
|
4.48% |
Ireland |
|
2.75% |
United Kingdom |
|
2.62% |
Canada |
|
2.51% |
Australia |
|
2.49% |
Denmark |
|
2.46% |
Cayman Islands |
|
1.91% |
Italy |
|
1.34% |
Cash |
|
0.79% |
Otros |
|
8.95% |
Divisas
Euro |
|
40.78% |
US Dollar |
|
39.99% |
Swiss Franc |
|
4.79% |
Canadian Dollar |
|
2.51% |
Australian Dollar |
|
2.49% |
Danish Krone |
|
2.46% |
Swedish Krona |
|
1.91% |
British Pound |
|
1.81% |
Hong Kong Dollar |
|
0.78% |
Norwegian Kroner |
|
0.74% |
Polish Zloty |
|
0.74% |
Japanese Yen |
|
0.30% |
Otros |
|
0.70% |