ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B
DE000A1H72F1
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B/ DE000A1H72F1 /
| NAV18.07.2024 |
Zm.-1,3000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 184,8700EUR |
-0,70% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
792,63 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.04.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
6,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,66% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Akcje |
|
64,90% |
| Cerytikaty |
|
16,67% |
| Obligacje |
|
9,04% |
| Gotówka |
|
4,10% |
| Inne |
|
5,29% |
Kraje
| USA |
|
31,43% |
| Niemcy |
|
11,98% |
| Jersey |
|
7,04% |
| Szwajcaria |
|
6,92% |
| Luxemburg |
|
5,67% |
| Szwecja |
|
5,14% |
| Francja |
|
4,32% |
| Gotówka |
|
4,10% |
| Australia |
|
2,89% |
| Irlandia |
|
2,75% |
| Dania |
|
2,21% |
| Kanada |
|
2,17% |
| Wielka Brytania |
|
2,01% |
| Kajmany |
|
1,80% |
| Włochy |
|
1,47% |
| Inne |
|
8,10% |
Waluty
| Euro |
|
41,09% |
| Dolar amerykański |
|
37,87% |
| Frank szwajcarski |
|
4,20% |
| Dolar australijski |
|
2,89% |
| Korona duńska |
|
2,21% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,17% |
| Korona szwedzka |
|
1,87% |
| Funt brytyjski |
|
1,29% |
| Złoty polski |
|
0,88% |
| Dolar hongkoński |
|
0,57% |
| Korona norweska |
|
0,55% |
| Jen japoński |
|
0,31% |
| Inne |
|
4,10% |
