ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A
DE000A0RKXJ4
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A/ DE000A0RKXJ4 /
NAV10/31/2024 |
Chg.-14.5600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
665.5600EUR |
-2.14% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
12/15/2023 |
Depository bank: |
UBS Europe SE |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
ACATIS Investment |
Fund volume: |
732.11 mill.
EUR
|
Launch date: |
12/22/2008 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
6.00% |
Max. Administration Fee: |
0.81% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
ACATIS Investment |
Address: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.acatis.de
|
Assets
Stocks |
|
67.60% |
Certificates |
|
17.55% |
Bonds |
|
9.09% |
Cash |
|
0.71% |
Others |
|
5.05% |
Countries
United States of America |
|
29.54% |
Germany |
|
13.51% |
Switzerland |
|
8.56% |
Jersey |
|
6.18% |
Sweden |
|
5.33% |
Luxembourg |
|
4.98% |
France |
|
4.58% |
United Kingdom |
|
3.97% |
Australia |
|
2.92% |
Ireland |
|
2.84% |
Denmark |
|
2.70% |
Canada |
|
2.64% |
Cayman Islands |
|
2.32% |
Italy |
|
1.43% |
Poland |
|
0.71% |
Others |
|
7.79% |
Currencies
Euro |
|
41.81% |
US Dollar |
|
36.48% |
Swiss Franc |
|
5.46% |
Australian Dollar |
|
2.92% |
Danish Krone |
|
2.70% |
Canadian Dollar |
|
2.64% |
British Pound |
|
2.55% |
Swedish Krona |
|
1.89% |
Hong Kong Dollar |
|
1.01% |
Polish Zloty |
|
0.71% |
Norwegian Kroner |
|
0.67% |
Japanese Yen |
|
0.32% |
Others |
|
0.84% |