ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054
ABS Living Values - Balanced Fund R/ CH0460045054 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.-0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 105,1600CHF |
-0,11% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
PMG Fonds Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Szwajcaria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
106,62 mln
CHF
|
| Data startu: |
29.03.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
PMG Fonds Management |
| Adres: |
Dammstrasse 23, 6300, Zug |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.pmg-fonds.ch
|
Aktywa
| Obligacje |
|
55,11% |
| Akcje |
|
34,35% |
| Gotówka |
|
10,54% |
Kraje
| globalna |
|
89,46% |
| Gotówka |
|
10,54% |
Waluty
| Frank szwajcarski |
|
44,29% |
| Dolar amerykański |
|
31,49% |
| Euro |
|
18,53% |
| Korona norweska |
|
3,50% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,36% |
| Dolar hongkoński |
|
0,64% |
| Korona duńska |
|
0,14% |
| Jen japoński |
|
0,04% |
| Dolar australijski |
|
0,01% |
