ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund, S Acc EUR/  LU2530218705  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.09.2024 Изменение+0.0357 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.8627EUR +0.28% reinvestment Equity Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -5.67 -
2023 6.54 2.24 -2.24 -2.17 -0.28 2.40 -0.38 -1.85 -2.59 -6.51 6.04 7.21 +7.69%
2024 0.28 6.32 2.64 -4.27 5.73 0.91 1.02 -1.92 -4.25 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.85% 17.16% 14.83% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.34 -0.30 0.53 - -
Лучший месяц +7.21% +5.73% +7.21% - -
Худший месяц -4.27% -4.27% -6.51% - -
Максимальный убыток -10.91% -10.91% -10.91% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 11.9553 +14.27% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.4078 +9.20% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 151.2330 +15.80% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.0170 +14.32% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.2961 +9.37% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 11.5915 +14.49% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.7617 +15.35% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 11.2936 +13.25% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.9800 +11.07% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 13.0561 +11.12% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.8627 +11.28% -
abrdn SICAV II - Global Smaller ... reinvestment 12.1579 +10.09% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.03%
6 месяцев
  -0.85%
1 год  
+11.28%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.71%
Год
2023  
+7.69%