abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund, Z Inc Hedged GBP/ LU2530217210 /
NAV01/10/2024 | Var.-0.1041 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
9.4325GBP | -1.09% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | - |
2023 | 1.45 | -0.97 | 0.94 | 0.73 | -0.15 | -0.47 | 0.93 | 0.34 | -0.24 | -0.83 | 1.95 | 1.80 | +5.57% |
2024 | 0.18 | -0.40 | 0.84 | -0.30 | 0.54 | 0.84 | 1.32 | 1.11 | 0.96 | -1.09 | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 2.40% | 2.60% | 2.80% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.88 | 1.49 | 1.80 | - | - |
Mese migliore | +1.80% | +1.32% | +1.95% | - | - |
Mese peggiore | -1.09% | -1.09% | -1.09% | - | - |
Perdita massima | -1.11% | -1.11% | -1.11% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in GBP
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV II - Global Short Da... | reinvestment | 11.1129 | +9.31% | - | |
abrdn SICAV II - Global Short Da... | reinvestment | 10.4726 | +8.14% | - | |
abrdn SICAV II - Global Short Da... | reinvestment | 11.3202 | +9.60% | - | |
abrdn SICAV II - Global Short Da... | paying dividend | 9.4325 | +8.35% | - |
Prestazione
YTD | +4.05% | ||
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6 mesi | +3.53% | ||
1 anno | +8.35% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +10.22% | ||
Anno | |||
2023 | +5.57% |
Dividendi
01/07/2024 | 0.11 GBP |
02/04/2024 | 0.11 GBP |
02/01/2024 | 0.11 GBP |
03/07/2023 | 0.10 GBP |
03/04/2023 | 0.11 GBP |
02/01/2023 | 0.04 GBP |