abrdn SICAV II - Global Short Dated Corporate Bond Fund, Z Inc Hedged GBP/ LU2530217210 /
NAV23/08/2024 | Chg.-0.0073 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
9.4250GBP | -0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | - |
2023 | 1.45 | -0.97 | 0.94 | 0.73 | -0.15 | -0.47 | 0.93 | 0.34 | -0.24 | -0.83 | 1.95 | 1.80 | +5.57% |
2024 | 0.18 | -0.40 | 0.84 | -0.30 | 0.54 | 0.84 | 1.32 | 0.89 | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 2.12% | 2.12% | 2.60% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 1.28 | 2.30 | 1.42 | - | - |
Le meilleur mois | +1.80% | +1.32% | +1.95% | - | - |
Le plus défavorable mois | -0.40% | -0.40% | -0.83% | - | - |
Perte maximale | -0.72% | -0.72% | -1.83% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans GBP
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV II - Global Short Da... | reinvestment | 10.9791 | +8.20% | - | |
abrdn SICAV II - Global Short Da... | reinvestment | 10.3565 | +6.92% | - | |
abrdn SICAV II - Global Short Da... | reinvestment | 11.1783 | +8.47% | - | |
abrdn SICAV II - Global Short Da... | paying dividend | 9.4250 | +7.24% | - |
Performance
CAD | +3.96% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +4.11% | ||
1 An | +7.24% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +10.13% | ||
Année | |||
2023 | +5.57% |
Dividendes
01/07/2024 | 0.11 GBP |
02/04/2024 | 0.11 GBP |
02/01/2024 | 0.11 GBP |
03/07/2023 | 0.10 GBP |
03/04/2023 | 0.11 GBP |
02/01/2023 | 0.04 GBP |