baha the information company

abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund, A Acc USD Shares/ LU0213069676 /

NAV2024. 11. 15.	Vált.+0,0159	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
16,5392USD	+0,10%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2005	-	-	-	-	-	1,20	-0,79	1,50	0,59	-1,27	0,40	1,68	-
2006	-0,19	0,10	-2,14	-1,69	1,42	-0,50	1,90	1,57	0,68	-0,19	1,06	-1,91	0,00%
2007	-0,97	2,16	-0,38	-0,10	-0,97	-0,39	1,96	0,77	0,19	1,81	2,43	0,18	+6,80%
2008	2,82	0,27	0,35	-1,76	0,45	0,98	0,18	1,41	-2,78	-6,52	-0,86	6,36	+0,36%
2009	-0,45	-1,91	3,62	-0,90	0,45	1,62	0,53	1,59	1,30	0,86	2,21	-1,66	+7,34%
2010	0,42	-0,50	1,18	1,17	0,50	0,66	-0,33	2,87	0,64	0,00	-1,58	-0,16	+4,90%
2011	-0,40	0,97	0,64	1,51	1,02	0,54	1,47	1,44	0,37	-0,37	2,02	1,18	+10,87%
2012	0,94	0,43	-0,79	0,51	1,51	-0,71	1,35	0,00	-0,42	0,14	1,20	0,28	+4,50%
2013	-0,07	0,00	1,53	1,23	-3,61	-3,94	0,29	-0,54	0,47	1,15	-1,12	-1,30	-5,92%
2014	1,54	0,33	0,28	0,86	1,80	-0,15	0,29	2,14	-1,88	1,08	1,68	-0,31	+7,88%
2015	3,38	-1,70	1,12	-0,32	-1,19	-1,49	1,27	-0,79	-0,53	0,24	0,61	-2,05	-1,57%
2016	2,01	0,16	1,76	-0,75	0,59	4,04	0,83	3,10	1,14	-2,16	-2,61	0,78	+9,05%
2017	0,14	0,91	-0,18	0,71	0,20	-1,50	0,06	1,73	-1,44	0,60	0,41	0,97	+2,61%
2018	-1,02	-0,67	1,40	-0,61	0,73	0,40	-0,37	0,23	-0,94	-0,03	-1,02	1,10	-0,83%
2019	1,02	-0,13	3,12	-0,52	2,64	0,38	1,38	3,96	-1,68	-2,31	0,04	-0,63	+7,31%
2020	2,80	1,42	-2,77	1,99	1,37	1,52	1,58	-1,25	1,07	-0,09	0,49	0,70	+9,04%
2021	-0,65	-3,15	0,99	0,51	1,53	0,49	3,46	0,42	-2,37	2,11	2,02	-1,39	+3,83%
2022	-1,92	-0,78	-0,49	-2,68	-2,92	-5,40	4,24	-2,12	-7,35	1,62	1,62	-2,11	-17,30%
2023	2,23	-2,40	3,36	-0,56	-1,80	-0,07	0,12	-0,82	-2,29	-0,43	2,82	3,36	+3,33%
2024	-1,80	-0,89	1,83	-1,22	0,27	1,06	1,25	0,90	0,65	-1,43	-0,66	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	4,99%	4,90%	5,33%	8,22%	7,75%
Sharpe ráta	-0,63	-0,28	0,13	-1,03	-0,48
Legjobb hónap	+3,36%	+1,25%	+3,36%	+4,24%	+4,24%
Legrosszabb hónap	-1,80%	-1,43%	-1,80%	-7,35%	-7,35%
Maximális veszteség	-3,10%	-3,10%	-3,59%	-23,12%	-23,12%
Túlteljesítés	-0,29%	-	-2,64%	+7,49%	+5,41%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn S.II-Gl. Inf.-L.G.B.Fd.Z U...	Újrabefektetés	20,3188	+4,63%	-13,06%
abrdn S.II-Gl. Inf.-L.G.B.Fd.Z E...	Újrabefektetés	10,7819	+2,73%	-18,32%
abrdn SICAV II - Global Inflatio...	Újrabefektetés	18,2999	+4,16%	-14,29%
abrdn SICAV II - Global Inflatio...	Újrabefektetés	11,9179	+3,81%	-15,93%
abrdn SICAV II - Global Inflatio...	Újrabefektetés	11,4547	+2,36%	-19,29%
abrdn SICAV II - Global Inflatio...	Újrabefektetés	16,5392	+3,70%	-15,41%
abrdn SICAV II - Global Inflatio...	Újrabefektetés	11,1576	+3,36%	-17,02%
abrdn SICAV II - Global Inflatio...	Újrabefektetés	10,6928	+1,92%	-20,36%