RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund K Inc Hedged GBP/  LU1527569419  /

Fonds
NAV2024. 07. 17. Vált.+0,0066 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,2624GBP +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 1,57 -
2017 0,26 1,31 -0,20 0,95 0,55 -0,10 0,59 -0,01 0,60 0,73 -2,75 -0,13 +1,76%
2018 0,17 -0,88 -0,93 0,23 -1,29 -1,64 1,87 -0,24 -0,03 -1,26 -1,72 -0,62 -6,21%
2019 1,96 0,83 0,22 1,10 -0,55 1,45 0,70 0,67 -0,09 0,26 0,23 0,46 +7,48%
2020 0,97 -0,34 -11,46 4,64 2,81 1,28 2,00 0,47 -0,28 0,45 3,00 0,64 +3,28%
2021 -0,02 -0,59 -0,68 0,66 0,04 0,59 -0,01 0,21 -0,82 -1,34 -0,60 0,32 -2,23%
2022 -2,14 -2,48 -1,30 -2,60 -1,64 -4,96 1,40 -1,30 -3,52 -0,93 2,45 -0,71 -16,54%
2023 2,99 -1,38 -0,52 1,99 -1,03 -0,19 1,41 0,13 -0,90 -0,54 4,43 3,71 +10,35%
2024 0,89 -0,21 1,04 -0,73 0,96 0,93 1,16 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,48% 3,50% 4,00% 4,48% 5,06%
Sharpe ráta 1,16 1,35 2,04 -1,32 -0,78
Legjobb hónap +3,71% +1,16% +4,43% +4,43% +4,64%
Legrosszabb hónap -0,73% -0,73% -0,90% -4,96% -11,46%
Maximális veszteség -1,54% -1,54% -2,21% -21,41% -21,41%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV II - Global Income B... Újrabefektetés 12,6384 +11,70% -0,74%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 9,7234 +11,45% -6,10%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 9,2624 +11,82% -6,57%
abrdn SICAV II - Global Income B... Újrabefektetés 11,9703 +10,22% -4,41%
abrdn SICAV II - Global Income B... Újrabefektetés 12,0755 +10,25% -3,71%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 8,2397 +10,34% -4,41%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 9,0138 +11,74% -0,53%
abrdn SICAV II - Global Income B... Újrabefektetés 10,9305 +9,59% -6,17%
abrdn SICAV II - Global Income B... Osztalékfizetés 8,4448 +9,49% -6,33%

Teljesítmény

YTD  
+4,09%
6 Hónap  
+4,10%
1 Év  
+11,82%
3 Év
  -6,57%
5 Év
  -1,38%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,86%
Év
2023  
+10,35%
2022
  -16,54%
2021
  -2,23%
2020  
+3,28%
2019  
+7,48%
2018
  -6,21%
2017  
+1,76%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,04 GBP
2024. 06. 03. 0,04 GBP
2024. 05. 02. 0,05 GBP
2024. 04. 02. 0,04 GBP
2024. 03. 01. 0,05 GBP
2024. 02. 01. 0,04 GBP
2024. 01. 02. 0,04 GBP
2023. 12. 01. 0,04 GBP
2023. 11. 02. 0,04 GBP
2023. 10. 02. 0,04 GBP
2023. 09. 01. 0,05 GBP
2023. 08. 01. 0,05 GBP
2023. 07. 03. 0,04 GBP
2023. 06. 01. 0,05 GBP
2023. 05. 02. 0,04 GBP
2023. 04. 03. 0,04 GBP
2023. 03. 01. 0,04 GBP
2023. 02. 01. 0,04 GBP