abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Inc USD/ LU1941083039 /
| Стоимость чистых активов16.08.2024 | Изменение+0.0059 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.8038USD | +0.06% | paying dividend | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 0.45 | 1.23 | -0.40 | 1.62 | 0.81 | 0.80 | 0.02 | 0.39 | 0.24 | 0.64 | - |
| 2020 | 1.08 | -0.29 | -11.00 | 4.75 | 2.81 | 1.29 | 2.05 | 0.46 | -0.30 | 0.46 | 3.00 | 0.72 | +4.23% |
| 2021 | -0.01 | -0.59 | -0.65 | 0.67 | 0.05 | 0.56 | -0.02 | 0.22 | -0.81 | -1.37 | -0.68 | 0.43 | -2.21% |
| 2022 | -2.17 | -2.55 | -1.24 | -2.38 | -1.62 | -4.63 | 1.48 | -1.22 | -3.28 | -0.98 | 2.54 | -0.56 | -15.59% |
| 2023 | 3.15 | -1.39 | -0.55 | 1.99 | -1.44 | -0.16 | 1.36 | 0.09 | -0.95 | -0.56 | 4.42 | 3.73 | +9.90% |
| 2024 | 0.84 | -0.23 | 1.01 | -0.76 | 0.93 | 0.90 | 1.48 | 0.88 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.42% | 3.08% | 3.93% | 4.50% | 5.04% |
| Коэффициент Шарпа | 1.42 | 2.12 | 2.34 | -1.14 | -0.64 |
| Лучший месяц | +3.73% | +1.48% | +4.42% | +4.42% | +4.75% |
| Худший месяц | -0.76% | -0.76% | -0.95% | -4.63% | -11.00% |
| Максимальный убыток | -1.56% | -1.56% | -2.26% | -20.65% | -20.71% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV II - Global Income B... | reinvestment | 12.7957 | +12.97% | +0.55% | |
| abrdn SICAV II - Global Income B... | paying dividend | 9.8038 | +12.74% | -4.64% | |
| abrdn SICAV II - Global Income B... | paying dividend | 9.3376 | +13.11% | -5.08% | |
| abrdn SICAV II - Global Income B... | reinvestment | 12.1050 | +11.50% | -3.24% | |
| abrdn SICAV II - Global Income B... | reinvestment | 12.2080 | +11.48% | -2.59% | |
| abrdn SICAV II - Global Income B... | paying dividend | 8.2960 | +11.71% | -3.23% | |
| abrdn SICAV II - Global Income B... | paying dividend | 9.0868 | +13.02% | +0.75% | |
| abrdn SICAV II - Global Income B... | reinvestment | 11.0467 | +10.86% | -5.03% | |
| abrdn SICAV II - Global Income B... | paying dividend | 8.5019 | +10.75% | -5.20% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.90% | ||
| 1 год | +12.74% | ||
| 3 года | -4.64% | ||
| 5 лет | +1.65% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.25% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.90% | ||
| 2022 | -15.59% | ||
| 2021 | -2.21% | ||
| 2020 | +4.23% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.04 USD |
| 01.07.2024 | 0.04 USD |
| 03.06.2024 | 0.04 USD |
| 02.05.2024 | 0.04 USD |
| 02.04.2024 | 0.04 USD |
| 01.03.2024 | 0.05 USD |
| 01.02.2024 | 0.04 USD |
| 02.01.2024 | 0.03 USD |
| 01.12.2023 | 0.04 USD |
| 02.11.2023 | 0.04 USD |
| 02.10.2023 | 0.03 USD |
| 01.09.2023 | 0.04 USD |
| 01.08.2023 | 0.04 USD |
| 03.07.2023 | 0.04 USD |
| 01.06.2023 | 0.04 USD |
| 03.04.2023 | 0.04 USD |
| 01.03.2023 | 0.03 USD |
| 01.02.2023 | 0.04 USD |
| 30.06.2022 | 0.03 USD |
| 29.04.2022 | 0.03 USD |
