RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV II - Global Corporate Bond Fund, J Inc USD Shares/  LU1387931097  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-0,0189 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8106USD -0,19% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,04 -0,50 0,37 0,49 1,22 0,63 0,14 -1,19 -0,71 -0,60 0,26 -1,65%
2022 -3,22 -3,20 -1,47 -4,52 0,05 -3,33 2,64 -2,47 -3,64 -2,63 3,73 -0,07 -17,03%
2023 2,49 -2,38 1,74 1,03 -0,75 -0,32 1,00 -0,32 -1,73 -0,87 4,65 3,63 +8,21%
2024 -0,16 -1,11 1,46 -1,48 0,80 1,32 1,56 1,84 1,35 -1,62 -0,08 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,31% 4,25% 4,62% 5,91% -%
Sharpe ráta 0,33 1,28 1,65 -0,92 -
Legjobb hónap +3,63% +1,84% +4,65% +4,65% -
Legrosszabb hónap -1,62% -1,62% -1,62% -4,52% -
Maximális veszteség -2,27% -2,27% -2,27% -21,93% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn S.II-Global Corp.Bd.Fd.Z A... Újrabefektetés 16,7813 +11,05% -3,25%
abrdn S.II-Global Corp.Bd.Fd.Z A... Újrabefektetés 13,9286 +9,12% -9,07%
abrdn S.II-Global Corp.Bd.Fd.Z A... Újrabefektetés 15,5695 +10,62% -5,16%
abrdn SICAV II - Global Corporat... Osztalékfizetés 8,2426 +8,72% -12,59%
abrdn SICAV II - Global Corporat... Osztalékfizetés 9,0340 +10,18% -8,97%
abrdn SICAV II - Global Corporat... Osztalékfizetés 9,8106 +10,67% -7,09%
abrdn SICAV II - Global Corporat... Osztalékfizetés 8,8643 +10,20% -8,90%
abrdn SICAV II - Global Corporat... Újrabefektetés 15,6353 +10,49% -4,75%
abrdn SICAV II - Global Corporat... Újrabefektetés 13,0103 +8,57% -10,38%
abrdn S.II-Global Corp.Bd.Fd.D A... Újrabefektetés 14,5799 +10,10% -6,57%
abrdn SICAV II - Global Corporat... Újrabefektetés 14,4163 +9,90% -6,26%
abrdn S.II-Global Corp.Bd.Fd.A A... Újrabefektetés 12,1216 +7,98% -11,81%
abrdn S.II-Global Corp.Bd.Fd.A A... Újrabefektetés 13,5541 +9,42% -8,17%

Teljesítmény

YTD  
+3,86%
6 Hónap  
+4,18%
1 Év  
+10,67%
3 Év
  -7,09%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -8,30%
Év
2023  
+8,21%
2022
  -17,03%
2021
  -1,65%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,11 USD
2024. 07. 01. 0,10 USD
2024. 04. 02. 0,09 USD
2024. 01. 02. 0,10 USD
2023. 10. 02. 0,09 USD
2023. 07. 03. 0,08 USD
2023. 04. 03. 0,08 USD