baha the information company

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, D Acc EUR Anteile/ LU0177497814 /

NAV2024. 09. 09.	Vált.-0,0230	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
19,0619EUR	-0,12%	Újrabefektetés	Kötvények Európa	abrdn Inv.(LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2004	-	-	-	-	-	-	0,97	1,54	0,76	0,38	1,12	0,74	-
2005	1,01	-0,18	-0,46	0,64	0,91	1,17	0,09	0,71	0,09	-1,15	0,00	0,63	+3,49%
2006	-0,35	-0,18	-0,98	-0,36	0,18	-0,63	1,09	0,99	0,80	0,09	0,71	-0,70	+0,62%
2007	-0,26	1,24	-0,35	-0,18	-0,35	-0,53	-0,27	0,00	0,18	0,89	-0,62	-0,71	-0,97%
2008	1,60	-0,26	-1,41	1,16	-0,62	-1,60	1,44	0,80	-3,61	-2,01	1,31	1,38	-1,96%
2009	0,09	-0,09	-0,09	3,27	2,55	2,23	3,69	1,38	1,44	0,94	0,78	0,23	+17,62%
2010	1,47	0,53	1,29	0,52	-0,97	0,38	1,72	1,76	-0,22	-0,07	-1,88	-0,07	+4,48%
2011	-0,30	0,96	-0,22	1,25	0,87	-0,22	1,01	-1,72	-1,75	2,44	-3,83	2,86	+1,18%
2012	3,21	1,98	0,83	0,21	0,21	-0,21	2,61	1,00	0,93	1,12	0,97	1,03	+14,76%
2013	-1,27	1,35	0,51	1,50	-0,17	-1,98	0,96	-0,11	0,76	1,37	0,28	-0,28	+2,89%
2014	1,25	1,10	0,28	0,90	1,04	0,40	0,34	0,83	0,08	0,44	0,84	0,35	+8,13%
2015	0,97	0,92	0,00	-0,36	-0,59	-2,11	1,18	-0,65	-1,30	1,70	0,71	-1,00	-0,61%
2016	0,20	0,20	1,80	0,58	0,48	0,98	1,83	0,60	-0,09	-0,91	-1,00	0,61	+5,37%
2017	-0,72	1,26	-0,37	0,30	0,55	-0,43	0,65	0,51	-0,11	0,99	-0,07	-0,23	+2,34%
2018	-0,19	-0,24	-0,16	0,14	-0,54	-0,07	0,39	0,05	-0,23	-0,34	-0,70	0,08	-1,80%
2019	1,10	0,89	1,16	0,75	-0,12	1,66	1,48	0,71	-0,76	-0,11	-0,15	0,06	+6,85%
2020	1,07	-0,41	-7,88	3,94	0,50	1,38	1,78	0,17	0,21	0,81	1,32	0,22	+2,70%
2021	-0,23	-0,75	0,07	0,12	-0,29	0,47	1,08	-0,31	-0,75	-0,68	-0,17	0,01	-1,44%
2022	-1,47	-3,01	-0,92	-2,85	-1,07	-3,97	4,50	-3,58	-3,54	-0,25	3,05	-1,90	-14,35%
2023	2,26	-1,41	0,12	0,67	0,70	-0,50	1,09	0,03	-0,80	0,57	2,61	2,99	+8,55%
2024	-0,15	-0,84	1,48	-0,60	-0,04	0,84	1,68	0,41	0,28	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,71%	2,55%	3,15%	4,30%	4,41%
Sharpe ráta	0,37	0,88	1,74	-1,24	-0,95
Legjobb hónap	+2,99%	+1,68%	+2,99%	+4,50%	+4,50%
Legrosszabb hónap	-0,84%	-0,60%	-0,84%	-3,97%	-7,88%
Maximális veszteség	-1,06%	-1,06%	-1,41%	-17,93%	-18,59%
Túlteljesítés	+2,57%	-	+3,04%	+4,75%	+5,58%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ...	Újrabefektetés	21,1685	+9,44%	-4,01%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ...	Osztalékfizetés	10,8656	+9,44%	-5,48%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ...	Újrabefektetés	11,2532	+8,91%	-5,40%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ...	Osztalékfizetés	9,7375	+8,91%	-6,42%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ...	Újrabefektetés	9,5287	+9,15%	-4,74%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ...	Osztalékfizetés	9,0191	+9,15%	-6,01%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	19,0619	+8,90%	-5,44%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	11,1683	+12,05%	-11,75%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	14,8766	+10,33%	-1,84%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. D EUR ...	Osztalékfizetés	11,1054	+8,90%	-5,43%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ...	Újrabefektetés	12,1718	+9,25%	-4,53%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ...	Újrabefektetés	12,4819	+10,99%	+0,58%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	16,7298	+8,32%	-6,96%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ...	Újrabefektetés	13,8669	+9,71%	-3,56%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. A EUR ...	Osztalékfizetés	11,7353	+8,32%	-6,96%