SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR Inc/  LU1078093256  /

Fonds
NAV06.09.2024 Zm.+0,0229 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,7492EUR +0,24% płacące dywidendę Obligacje Europa abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -0,75 0,07 0,13 -0,29 0,48 1,08 -0,31 -0,75 -0,68 -0,17 0,01 -1,43%
2022 -2,52 -3,01 -0,92 -2,85 -1,07 -3,97 4,50 -3,58 -3,54 -0,25 3,05 -1,90 -15,26%
2023 2,26 -1,41 0,12 0,67 0,70 -0,49 1,09 0,03 -0,80 0,58 2,61 2,99 +8,56%
2024 -0,15 -0,84 1,48 -0,60 -0,04 0,84 1,68 0,41 0,40 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,71% 2,57% 3,14% 4,34% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,47 1,49 1,83 -1,30 -
Najlepszy miesiąc +2,99% +1,68% +2,99% +4,50% -
Najgorszy miesiąc -0,84% -0,60% -0,84% -3,97% -
Maksymalna strata -1,06% -1,06% -1,41% -18,80% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... z reinwestycją 21,1932 +9,72% -4,01%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... płacące dywidendę 10,8782 +9,72% -5,49%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... z reinwestycją 11,2667 +9,18% -5,41%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... płacące dywidendę 9,7492 +9,18% -6,42%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ... z reinwestycją 9,5400 +9,43% -4,74%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ... płacące dywidendę 9,0298 +9,43% -6,02%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 19,0849 +9,18% -5,44%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 11,2481 +12,91% -11,48%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 14,8929 +10,62% -1,85%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. D EUR ... płacące dywidendę 11,1187 +9,18% -5,47%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ... z reinwestycją 12,1861 +9,53% -4,53%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ... z reinwestycją 12,4954 +11,30% +0,56%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 16,7507 +8,58% -6,96%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... z reinwestycją 13,8828 +10,01% -3,57%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. A EUR ... płacące dywidendę 11,7500 +8,59% -6,96%

Wyniki

YTD  
+3,19%
6 miesięcy  
+3,60%
1 rok  
+9,18%
3 lata
  -6,42%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -6,43%
Rok
2023  
+8,56%
2022
  -15,26%
2021
  -1,43%
 

Dywidendy

02.01.2024 0,23 EUR
02.01.2023 0,12 EUR