ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, D Acc GBP Shares/  LU0940448631  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.07.2024 Изменение+0.0219 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.1923GBP +0.18% reinvestment Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -4.09 -2.61 2.21 -0.18 1.71 -1.06 1.61 -0.72 -3.49 1.15 0.93 -5.60%
2022 -0.45 -1.83 -2.70 -0.96 1.39 -0.78 -1.09 5.03 0.42 -0.94 1.79 1.32 +0.97%
2023 1.60 -0.95 1.86 0.57 -0.24 1.15 1.38 -0.99 -0.89 0.36 1.46 2.73 +8.27%
2024 -1.22 0.02 0.27 -1.57 -0.27 -0.79 0.07 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.36% 5.40% 6.31% 7.80% -%
Коэффициент Шарпа -1.91 -1.69 -0.35 -0.28 -
Лучший месяц +2.73% +0.27% +2.73% +5.03% -
Худший месяц -1.57% -1.57% -1.57% -3.49% -
Максимальный убыток -4.86% -4.25% -4.86% -9.90% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 12.1923 +1.52% +4.71%
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.9468 +1.77% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.6921 +3.05% -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.4906 - -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.6870 - -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.0867 - -
abrdn SICAV II - Emerging Market... reinvestment 10.1183 - +5.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.45%
6 месяцев
  -2.73%
1 год  
+1.52%
3 года  
+4.71%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.36%
Год
2023  
+8.27%
2022  
+0.97%
2021
  -5.60%