abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, D Acc EUR Shares/ LU2585864502 /
| Стоимость чистых активов15.11.2024 | Изменение+0.0320 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0793EUR | +0.29% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.24 | 1.83 | 1.78 | 1.43 | -0.95 | -1.74 | -0.80 | 2.81 | 2.08 | - |
| 2024 | 0.47 | -0.20 | 0.43 | -1.61 | 0.04 | 0.00 | 0.64 | 1.19 | 2.29 | -1.72 | 1.47 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.78% | 4.96% | 4.80% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.08 | 0.54 | 0.45 | - | - |
| Лучший месяц | +2.29% | +2.29% | +2.81% | - | - |
| Худший месяц | -1.72% | -1.72% | -1.72% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.21% | -2.72% | -3.21% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV II - Emerging Market... | reinvestment | 12.4667 | +0.59% | +6.63% | |
| abrdn SICAV II - Emerging Market... | reinvestment | 11.0884 | +2.40% | - | |
| abrdn SICAV II - Emerging Market... | reinvestment | 11.0793 | +5.17% | - | |
| abrdn SICAV II - Emerging Market... | reinvestment | 10.8774 | +5.37% | - | |
| abrdn SICAV II - Emerging Market... | reinvestment | 10.8317 | +2.59% | - | |
| abrdn SICAV II - Emerging Market... | reinvestment | 10.1133 | - | - | |
| abrdn SICAV II - Emerging Market... | reinvestment | 10.2201 | - | +8.99% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.84% | ||
| 1 год | +5.17% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.79% | ||
| Год | |||
