abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, Z MInc USD Shares
LU1865042086
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, Z MInc USD Shares/ LU1865042086 /
NAV15.11.2024 |
Diff.+0,0045 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8,9933USD |
+0,05% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
04.11.2024 |
Depotbank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Global Emerging Market Debt Team |
Fondsvolumen: |
471,7 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
20.09.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
abrdn Inv.(LU) |
Adresse: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
85,75% |
Fonds |
|
7,39% |
Barmittel |
|
3,22% |
Sonstige |
|
3,64% |
Länder
Kenia |
|
6,75% |
Ägypten |
|
5,16% |
Pakistan |
|
4,61% |
Angola |
|
4,53% |
Sambia |
|
4,43% |
Ghana |
|
4,16% |
Nigeria |
|
4,00% |
Senegal |
|
3,97% |
Mosambik |
|
3,67% |
Gabun |
|
3,42% |
Dominikanische Republik |
|
3,28% |
Barmittel |
|
3,22% |
Kamerun |
|
3,15% |
Irak |
|
3,03% |
Suriname |
|
3,02% |
Sonstige |
|
39,60% |
Währungen
US-Dollar |
|
60,50% |
Euro |
|
6,26% |
Ägyptisches Pfund |
|
4,89% |
Kenia Schilling |
|
3,29% |
Dominikanischer Peso |
|
3,28% |
Nigerischer Naira |
|
2,82% |
Kasachstan Tenge |
|
2,21% |
Pakistanische Rupie |
|
1,96% |
Uganda Schilling |
|
1,79% |
Usbekischer Sum |
|
0,89% |
Zambian Kwacha |
|
0,78% |
Paraguay Guarani |
|
0,76% |
Sonstige |
|
10,57% |