abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, Z MInc USD Shares/  LU1865042086  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.+0,0045 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,9933USD +0,05% ausschüttend Anleihen Emerging Markets abrdn Inv.(LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 04.11.2024
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team
Fondsvolumen: 471,7 Mio.  USD
Auflagedatum: 20.09.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 1.000.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: abrdn Inv.(LU)
Adresse: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
85,75%
Fonds
 
7,39%
Barmittel
 
3,22%
Sonstige
 
3,64%

Länder

Kenia
 
6,75%
Ägypten
 
5,16%
Pakistan
 
4,61%
Angola
 
4,53%
Sambia
 
4,43%
Ghana
 
4,16%
Nigeria
 
4,00%
Senegal
 
3,97%
Mosambik
 
3,67%
Gabun
 
3,42%
Dominikanische Republik
 
3,28%
Barmittel
 
3,22%
Kamerun
 
3,15%
Irak
 
3,03%
Suriname
 
3,02%
Sonstige
 
39,60%

Währungen

US-Dollar
 
60,50%
Euro
 
6,26%
Ägyptisches Pfund
 
4,89%
Kenia Schilling
 
3,29%
Dominikanischer Peso
 
3,28%
Nigerischer Naira
 
2,82%
Kasachstan Tenge
 
2,21%
Pakistanische Rupie
 
1,96%
Uganda Schilling
 
1,79%
Usbekischer Sum
 
0,89%
Zambian Kwacha
 
0,78%
Paraguay Guarani
 
0,76%
Sonstige
 
10,57%