abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A MIncA Hedged SGD Shares/ LU2066861894 /
Стоимость чистых активов14.08.2024 | Изменение+0.0110 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
8.0058SGD | +0.14% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 3.26 | -2.54 | -0.24 | 1.28 | 3.84 | 3.67 | - |
2024 | 0.40 | 2.33 | 3.71 | -0.63 | 0.25 | -0.22 | 0.76 | 0.20 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.04% | 5.91% | 6.92% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.31 | 1.57 | 1.55 | - | - |
Лучший месяц | +3.71% | +3.71% | +3.84% | - | - |
Худший месяц | -0.63% | -0.63% | -2.54% | - | - |
Максимальный убыток | -2.86% | -2.86% | -4.08% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.4902 | +16.34% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0058 | +14.30% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.8811 | +14.70% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.9463 | +14.86% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 111.9903 | +14.29% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.1955 | +16.97% | +6.54% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 18.2853 | +16.97% | +6.55% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 4.2729 | +15.47% | +2.50% | |
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H | reinvestment | 11.7442 | +14.91% | +0.22% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.7622 | +18.14% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9958 | +17.65% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.1921 | +16.34% | +4.84% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 17.9435 | +16.92% | +6.42% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 14.8307 | +14.89% | +0.07% | |
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 12.5497 | +16.34% | +4.84% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.3880 | +14.32% | -1.41% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.8926 | +16.92% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.8890 | +15.19% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.7677 | +15.18% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.1566 | +14.31% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.93% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.20% | ||
1 год | +14.30% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.91% | ||
Год |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.06 SGD |
01.07.2024 | 0.06 SGD |
03.06.2024 | 0.05 SGD |
02.05.2024 | 0.06 SGD |
02.04.2024 | 0.05 SGD |
01.03.2024 | 0.05 SGD |
01.02.2024 | 0.05 SGD |
02.01.2024 | 0.04 SGD |
01.12.2023 | 0.05 SGD |
02.11.2023 | 0.05 SGD |
02.10.2023 | 0.05 SGD |
01.09.2023 | 0.06 SGD |
01.08.2023 | 0.05 SGD |
03.07.2023 | 0.05 SGD |