abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund, A MIncA Hedged AUD Shares/ LU2066862199 /
Стоимость чистых активов16.07.2024 | Изменение-0.0147 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.9677AUD | -0.18% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 3.22 | -2.50 | -0.22 | 1.23 | 3.89 | 3.67 | - |
2024 | 0.44 | 2.37 | 3.75 | -0.58 | 0.28 | -0.18 | 1.37 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.06% | 5.92% | 6.96% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.81 | 1.75 | 1.76 | - | - |
Лучший месяц | +3.75% | +3.75% | +3.89% | - | - |
Худший месяц | -0.58% | -0.58% | -2.50% | - | - |
Максимальный убыток | -2.86% | -2.86% | -5.10% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.5747 | +17.57% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0968 | +15.54% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9677 | +15.90% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 9.0470 | +16.04% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 112.3912 | +15.48% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2775 | +18.20% | +7.57% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 18.3197 | +18.21% | +7.58% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 4.3151 | +16.69% | +3.49% | |
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.I Acc EUR H | reinvestment | 11.7813 | +16.13% | +1.26% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.8509 | +19.39% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.0785 | +18.88% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 8.2737 | +17.57% | +5.85% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 17.9779 | +18.16% | +7.45% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 14.8780 | +16.08% | +1.11% | |
abrdn S.I-Fr.M.Bd.Fd.A Acc USD | reinvestment | 12.5787 | +17.57% | +5.86% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.4291 | +15.51% | -0.40% | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9716 | +18.15% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | paying dividend | 7.9666 | +16.41% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.8042 | +16.40% | - | |
abrdn SICAV I - Frontier Markets... | reinvestment | 11.1987 | +15.56% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.62% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.77% | ||
1 год | +15.90% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +22.00% | ||
Год |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.05 AUD |
03.06.2024 | 0.05 AUD |
02.05.2024 | 0.06 AUD |
02.04.2024 | 0.05 AUD |
01.03.2024 | 0.05 AUD |
01.02.2024 | 0.05 AUD |
02.01.2024 | 0.04 AUD |
01.12.2023 | 0.05 AUD |
02.11.2023 | 0.05 AUD |
02.10.2023 | 0.05 AUD |
01.09.2023 | 0.06 AUD |
01.08.2023 | 0.05 AUD |
03.07.2023 | 0.05 AUD |