RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund, A MInc USD Shares/  LU0132413252  /

Fonds
NAV2024. 10. 18. Vált.-0,0420 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,5881USD -0,31% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2001 - - - - - - - - -4,04 1,58 2,90 2,62 -
2002 2,55 2,01 1,41 2,31 -1,81 -5,24 -4,76 2,34 -0,13 3,42 3,21 1,98 +7,01%
2003 2,91 2,78 2,28 7,30 7,26 2,25 -0,59 0,64 3,66 0,20 1,98 2,85 +38,77%
2004 0,86 -1,36 3,20 -5,51 -2,54 1,40 2,81 4,87 2,80 2,19 3,78 3,30 +16,41%
2005 0,32 2,07 -3,25 0,40 3,74 2,01 1,86 0,50 3,83 -1,43 2,02 0,37 +12,94%
2006 3,34 3,10 -1,80 0,54 -3,26 -1,98 4,86 2,32 0,18 3,15 1,58 1,74 +14,29%
2007 -0,48 0,82 1,81 2,02 0,98 -1,31 -2,30 -2,51 4,13 2,61 -2,14 1,12 +4,60%
2008 -0,06 0,36 -1,42 0,18 0,75 -1,41 0,54 -0,31 -7,28 -24,04 -1,98 7,91 -26,52%
2009 3,59 -1,77 3,17 8,09 7,04 2,61 4,33 4,19 5,85 1,38 1,62 0,15 +47,93%
2010 1,07 0,66 4,15 1,35 -3,31 2,68 4,04 2,19 1,94 1,85 -2,45 -0,52 +14,19%
2011 -0,73 -0,15 1,47 2,30 1,37 0,09 1,95 1,05 -6,14 6,70 -3,70 1,26 +5,04%
2012 2,20 2,93 0,37 1,39 -3,37 2,71 4,09 1,35 1,99 1,16 0,80 1,53 +18,36%
2013 -0,15 -0,62 -0,51 1,94 -3,04 -5,04 1,03 -2,69 2,96 1,89 -1,77 0,57 -5,59%
2014 -0,54 2,10 0,88 1,04 3,20 0,30 0,49 0,44 -2,30 1,08 -0,65 -3,82 +2,05%
2015 -0,02 1,35 -0,51 2,99 -0,80 -1,99 -0,89 -2,61 -3,37 3,65 0,58 -2,77 -4,57%
2016 -1,93 1,62 5,03 2,09 0,50 3,78 1,90 2,46 0,25 -0,92 -4,83 2,02 +12,20%
2017 1,64 2,44 0,97 1,27 1,03 -0,04 1,13 1,71 0,26 0,39 -0,11 0,35 +11,59%
2018 1,03 -1,74 -0,44 -1,84 -1,98 -2,73 2,84 -3,63 1,94 -1,75 -1,01 0,87 -8,32%
2019 3,85 2,06 0,58 0,31 0,14 3,04 1,78 -0,83 -0,11 0,17 -0,35 2,28 +13,58%
2020 1,33 -0,81 -18,83 3,92 6,88 3,62 3,20 1,12 -2,15 0,21 4,91 2,58 +3,39%
2021 -0,95 -1,91 -2,17 2,51 1,17 0,19 -0,10 0,87 -2,47 -1,06 -3,28 1,88 -5,36%
2022 -2,93 -5,55 -0,73 -4,81 -1,09 -8,01 0,72 1,40 -7,53 0,84 8,58 0,68 -17,95%
2023 3,24 -2,10 -0,98 0,36 0,30 3,79 2,58 -1,83 -2,50 -0,31 6,18 4,88 +13,98%
2024 -0,98 0,91 2,44 -1,53 0,63 0,57 1,22 2,55 1,71 -0,62 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,77% 4,02% 5,54% 8,18% 9,31%
Sharpe ráta 1,20 2,69 3,21 -0,46 -0,34
Legjobb hónap +4,88% +2,55% +6,18% +8,58% +8,58%
Legrosszabb hónap -1,53% -1,53% -1,53% -8,01% -18,83%
Maximális veszteség -2,98% -1,73% -2,98% -29,04% -31,61%
Túlteljesítés -4,16% - -5,39% -1,09% -1,37%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,4751 +21,46% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0812 +20,99% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 20,9463 +21,95% +0,59%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 13,7485 +21,95% +0,59%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 5,7014 +19,81% -5,57%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 58,1050 +22,86% +2,88%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,6518 +22,91% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 6,8480 +21,41% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,6884 +19,88% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 117,7627 +15,96% -11,58%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,0501 +19,78% -5,64%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,8582 +21,90% +0,47%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,4495 +18,64% +7,39%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 5,6248 +18,86% -7,80%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 6,7989 +21,90% +0,47%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 1 170,9316 +24,17% +14,78%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,1675 +18,62% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 108,4666 +20,96% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,1712 +20,40% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,5881 +13,80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0565 +19,79% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,4578 +19,79% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,3030 +18,80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,1364 +19,76% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 127,6775 +18,91% -7,71%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 47,0706 +20,99% -1,77%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 13,5881 +20,99% -1,76%

Teljesítmény

YTD  
+7,03%
6 Hónap  
+6,80%
1 Év  
+20,99%
3 Év
  -1,76%
5 Év  
+0,07%
10 Év  
+17,35%
Kezdettől  
+330,38%
Év
2023  
+13,98%
2022
  -17,95%
2021
  -5,36%
2020  
+3,39%
2019  
+13,58%
2018
  -8,32%
2017  
+11,59%
2016  
+12,20%
2015
  -4,57%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,06 USD
2024. 09. 02. 0,07 USD
2024. 08. 01. 0,07 USD
2024. 07. 01. 0,06 USD
2024. 06. 03. 0,05 USD
2024. 05. 02. 0,05 USD
2024. 04. 02. 0,06 USD
2024. 03. 01. 0,05 USD
2024. 02. 01. 0,09 USD
2024. 01. 02. 0,06 USD
2023. 12. 01. 0,06 USD
2023. 11. 02. 0,05 USD
2023. 10. 02. 0,05 USD
2023. 09. 01. 0,05 USD
2023. 08. 01. 0,09 USD
2023. 07. 03. 0,05 USD
2023. 06. 01. 0,06 USD
2023. 05. 02. 0,06 USD
2023. 04. 03. 0,06 USD
2023. 03. 01. 0,06 USD
2023. 02. 01. 0,06 USD
2023. 01. 02. 0,06 USD
2022. 12. 01. 0,07 USD
2022. 11. 02. 0,07 USD
2022. 10. 03. 0,05 USD
2022. 09. 01. 0,06 USD
2022. 08. 01. 0,05 USD
2022. 07. 01. 0,06 USD
2022. 06. 01. 0,06 USD
2022. 05. 02. 0,05 USD
2022. 04. 01. 0,05 USD
2022. 03. 01. 0,05 USD
2022. 02. 01. 0,06 USD
2022. 01. 03. 0,05 USD
2021. 12. 01. 0,05 USD
2021. 11. 02. 0,05 USD
2021. 10. 01. 0,05 USD
2021. 09. 01. 0,06 USD
2021. 08. 02. 0,05 USD
2021. 07. 01. 0,06 USD
2021. 06. 01. 0,05 USD
2021. 05. 03. 0,05 USD
2021. 04. 01. 0,05 USD
2021. 03. 01. 0,06 USD
2021. 02. 01. 0,05 USD
2021. 01. 04. 0,06 USD
2020. 12. 01. 0,06 USD
2020. 11. 02. 0,05 USD
2020. 10. 01. 0,05 USD
2020. 09. 01. 0,05 USD
2020. 08. 03. 0,05 USD
2020. 07. 01. 0,06 USD
2020. 06. 02. 0,05 USD
2020. 05. 04. 0,03 USD
2020. 04. 01. 0,05 USD
2020. 03. 02. 0,05 USD
2020. 02. 03. 0,05 USD
2020. 01. 02. 0,06 USD
2019. 12. 02. 0,06 USD
2019. 11. 04. 0,06 USD
2019. 10. 01. 0,06 USD
2019. 09. 02. 0,06 USD
2019. 08. 01. 0,07 USD
2019. 07. 01. 0,08 USD
2019. 06. 03. 0,07 USD
2019. 05. 02. 0,07 USD
2019. 04. 01. 0,07 USD
2019. 03. 01. 0,07 USD
2019. 02. 01. 0,08 USD
2019. 01. 02. 0,07 USD
2018. 12. 03. 0,07 USD
2018. 11. 02. 0,08 USD
2018. 10. 01. 0,08 USD
2018. 09. 03. 0,06 USD
2018. 08. 01. 0,08 USD
2018. 07. 02. 0,08 USD
2018. 06. 01. 0,07 USD
2018. 05. 02. 0,06 USD
2018. 04. 03. 0,06 USD
2018. 03. 01. 0,03 USD
2018. 02. 01. 0,11 USD
2018. 01. 02. 0,01 USD
2017. 12. 01. 0,08 USD
2017. 11. 02. 0,07 USD
2017. 10. 02. 0,07 USD
2017. 09. 01. 0,07 USD
2017. 08. 01. 0,07 USD
2017. 07. 03. 0,07 USD
2017. 06. 01. 0,07 USD
2017. 05. 02. 0,07 USD
2017. 04. 03. 0,07 USD
2017. 03. 01. 0,08 USD
2017. 02. 01. 0,07 USD
2017. 01. 02. 0,07 USD
2016. 12. 01. 0,07 USD
2016. 11. 02. 0,08 USD
2016. 10. 03. 0,07 USD
2016. 09. 01. 0,08 USD
2016. 08. 01. 0,08 USD
2016. 07. 01. 0,08 USD
2016. 06. 01. 0,17 USD
2016. 05. 02. 0,09 USD
2016. 04. 01. 0,08 USD
2016. 03. 01. 0,09 USD
2016. 02. 01. 0,06 USD
2016. 01. 04. 0,07 USD
2015. 12. 01. 0,08 USD
2015. 11. 02. 0,05 USD
2015. 10. 01. 0,07 USD
2015. 09. 01. 0,06 USD
2015. 08. 03. 0,07 USD
2015. 07. 01. 0,07 USD
2015. 06. 01. 0,07 USD
2015. 05. 04. 0,08 USD
2015. 04. 01. 0,07 USD
2015. 03. 02. 0,08 USD
2015. 02. 02. 0,07 USD
2015. 01. 02. 0,07 USD
2014. 12. 01. 0,07 USD
2014. 11. 03. 0,08 USD
2014. 10. 01. 0,07 USD
2014. 09. 01. 0,08 USD
2014. 08. 01. 0,07 USD
2014. 07. 01. 0,07 USD
2014. 06. 02. 0,07 USD
2014. 05. 02. 0,07 USD
2014. 04. 01. 0,06 USD
2014. 03. 03. 0,07 USD
2014. 02. 03. 0,06 USD
2014. 01. 02. 0,06 USD
2013. 12. 17. 0,06 USD
2013. 11. 04. 0,06 USD
2013. 10. 01. 0,06 USD
2013. 09. 02. 0,06 USD
2013. 08. 01. 0,06 USD
2013. 07. 01. 0,05 USD
2013. 06. 03. 0,05 USD
2013. 05. 02. 0,06 USD
2013. 04. 02. 0,06 USD
2013. 03. 01. 0,06 USD
2013. 02. 01. 0,07 USD
2013. 01. 02. 0,07 USD
2012. 12. 03. 0,07 USD
2012. 11. 02. 0,07 USD
2012. 10. 01. 0,06 USD
2012. 09. 03. 0,07 USD
2012. 08. 01. 0,08 USD
2012. 07. 02. 0,07 USD
2012. 06. 01. 0,07 USD
2012. 05. 02. 0,08 USD
2012. 04. 02. 0,06 USD
2012. 03. 01. 0,07 USD
2012. 02. 01. 0,09 USD
2011. 12. 01. 0,06 USD
2011. 11. 02. 0,08 USD
2011. 10. 03. 0,10 USD
2011. 09. 01. 0,10 USD
2011. 08. 01. 0,07 USD
2011. 07. 01. 0,07 USD
2011. 06. 01. 0,08 USD
2011. 05. 02. 0,08 USD
2011. 04. 01. 0,07 USD
2011. 03. 01. 0,07 USD
2011. 02. 01. 0,06 USD
2011. 01. 03. 0,09 USD
2010. 12. 01. 0,08 USD
2010. 11. 02. 0,07 USD
2010. 10. 01. 0,06 USD
2010. 09. 01. 0,07 USD
2010. 08. 02. 0,06 USD
2010. 07. 01. 0,11 USD
2010. 06. 01. 0,07 USD
2010. 05. 03. 0,07 USD
2010. 04. 01. 0,07 USD
2010. 03. 01. 0,08 USD
2010. 02. 01. 0,07 USD
2010. 01. 04. 0,08 USD
2009. 12. 01. 0,07 USD
2009. 11. 02. 0,07 USD
2009. 10. 01. 0,11 USD
2009. 09. 01. 0,08 USD
2009. 08. 03. 0,09 USD
2009. 07. 01. 0,09 USD
2009. 06. 02. 0,09 USD
2009. 05. 04. 0,09 USD
2009. 04. 01. 0,09 USD
2009. 03. 02. 0,08 USD
2009. 02. 02. 0,08 USD
2009. 01. 02. 0,12 USD
2008. 12. 01. 0,08 USD
2008. 11. 03. 0,07 USD
2008. 10. 01. 0,08 USD
2008. 09. 01. 0,08 USD
2008. 08. 01. 0,09 USD
2008. 07. 01. 0,03 USD
2008. 06. 02. 0,09 USD
2008. 05. 02. 0,09 USD
2008. 04. 01. 0,09 USD
2008. 03. 03. 0,10 USD
2008. 02. 01. 0,07 USD
2008. 01. 02. 0,04 USD
2007. 12. 03. 0,10 USD
2007. 11. 02. 0,08 USD
2007. 10. 01. 0,06 USD
2007. 09. 03. 0,07 USD
2007. 08. 01. 0,08 USD
2007. 07. 02. 0,08 USD
2007. 06. 01. 0,10 USD
2007. 05. 02. 0,06 USD
2007. 04. 02. 0,13 USD
2007. 03. 01. 0,09 USD
2007. 02. 01. 0,07 USD
2007. 01. 02. 0,08 USD
2006. 12. 04. 0,09 USD
2006. 10. 31. 0,07 USD
2006. 10. 02. 0,06 USD
2006. 08. 29. 0,05 USD
2006. 08. 01. 0,10 USD
2006. 07. 03. 0,09 USD
2006. 06. 01. 0,10 USD
2006. 05. 02. 0,08 USD
2006. 04. 03. 0,08 USD
2006. 03. 01. 0,07 USD
2006. 02. 01. 0,11 USD
2006. 01. 02. 0,08 USD
2005. 11. 28. 0,13 USD
2005. 10. 31. 0,08 USD
2005. 10. 03. 0,10 USD
2005. 09. 01. 0,09 USD
2005. 07. 29. 0,07 USD
2005. 07. 01. 0,07 USD
2005. 05. 30. 0,09 USD
2005. 05. 02. 0,07 USD
2005. 04. 29. 0,07 USD
2005. 03. 31. 0,08 USD
2005. 02. 28. 0,08 USD
2005. 01. 31. 0,07 USD
2004. 12. 31. 0,09 USD
2004. 11. 29. 0,08 USD
2004. 10. 29. 0,08 USD
2004. 09. 30. 0,06 USD
2004. 08. 30. 0,07 USD
2004. 07. 30. 0,07 USD
2004. 06. 30. 0,06 USD
2004. 06. 03. 0,05 USD
2004. 04. 30. 0,06 USD
2004. 03. 31. 0,07 USD
2004. 03. 01. 0,05 USD
2004. 02. 02. 0,06 USD
2003. 12. 31. 0,06 USD
2003. 11. 28. 0,07 USD
2003. 10. 31. 0,09 USD
2003. 09. 30. 0,08 USD
2003. 08. 29. 0,07 USD
2003. 07. 31. 0,08 USD
2003. 06. 30. 0,07 USD
2003. 05. 30. 0,08 USD
2003. 04. 30. 0,08 USD
2003. 03. 31. 0,07 USD
2003. 02. 28. 0,06 USD
2003. 01. 31. 0,06 USD
2002. 10. 31. 0,05 USD
2002. 09. 30. 0,05 USD