SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund, A Gross MIncA HKD/  LU2709522838  /

Fonds
NAV01.10.2024 Zm.-0,2554 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,4818HKD -0,24% płacące dywidendę Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - - - - 3,47 -
2024 0,03 -0,46 0,99 -1,13 0,78 1,03 1,33 1,64 0,92 -0,24 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,02% 2,99% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,12 2,12 - - -
Najlepszy miesiąc +3,47% +1,64% +3,47% - -
Najgorszy miesiąc -1,13% -1,13% -1,13% - -
Maksymalna strata -1,49% -1,38% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 10,5776 +8,91% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 10,1672 +13,42% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 9,9977 +12,99% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 10,2191 +13,58% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 10,0445 +13,10% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 10,3042 +13,89% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 11,3129 +13,39% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... płacące dywidendę 8,8417 +11,56% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... płacące dywidendę 8,8390 +11,62% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 10,7631 +8,66% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 10,1859 +12,90% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... płacące dywidendę 8,9574 +12,38% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 10,6118 +3,42% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 12,0245 +13,35% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... z reinwestycją 10,5880 +7,75% -
abrdn SICAV I - Climate Transiti... płacące dywidendę 105,4818 - -
abrdn S.I-Clim.Tr.Bd.Fd.I EUR H z reinwestycją 9,5870 +11,55% -4,06%
abrdn S.I-Clim.Tr.Bd.Fd.K Acc EU... z reinwestycją 9,6273 +11,63% -3,70%
abrdn S.I-Clim.Tr.Bd.Fd.A Acc EU... z reinwestycją 9,4447 +11,00% -5,35%

Wyniki

YTD  
+4,97%
6 miesięcy  
+4,70%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,97%
Rok
 

Dywidendy

02.09.2024 0,49 HKD
01.08.2024 0,49 HKD
01.07.2024 0,42 HKD
03.06.2024 0,46 HKD
02.05.2024 0,49 HKD
02.04.2024 0,44 HKD
01.03.2024 0,46 HKD
01.02.2024 0,45 HKD
02.01.2024 0,46 HKD
01.12.2023 0,14 HKD