abrdn SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund, I AInc USD Shares/ LU1146623480 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение+0.1160 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.9827USD | +1.07% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 7.12 | -9.66 | -3.70 | -3.51 | 0.11 | -2.64 | - |
| 2024 | -12.36 | 10.22 | -1.15 | 3.84 | -2.19 | -4.89 | -1.83 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.62% | 16.29% | 17.11% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.27 | -0.58 | -1.40 | - | - |
| Лучший месяц | +10.22% | +10.22% | +10.22% | - | - |
| Худший месяц | -12.36% | -12.36% | -12.36% | - | - |
| Максимальный убыток | -11.93% | -11.93% | -29.33% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 6.5086 | -19.56% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 6.4374 | -17.00% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 12.3220 | -18.92% | -44.38% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 12.6678 | -19.94% | -49.23% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 13.8997 | -19.14% | -47.69% | |
| abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.I A... | paying dividend | 7.9937 | -18.93% | -44.37% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 10.9827 | -20.24% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 9.6095 | -20.40% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 9.4822 | -20.69% | - | |
| abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.X A... | reinvestment | 8.1040 | -19.97% | -49.29% | |
| abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.X A... | reinvestment | 7.3784 | -21.48% | -52.62% | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 7.4868 | -22.06% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 7.7695 | -21.36% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 6.7714 | -22.84% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 7.1877 | -22.06% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 7.1738 | -22.07% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 8.2036 | -20.57% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 9.6059 | -20.42% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | paying dividend | 9.4451 | -20.72% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 80.6072 | -20.07% | - | |
| abrdn SICAV I - China A Share Su... | reinvestment | 11.7687 | -20.57% | -50.42% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -9.45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -2.93% | ||
| 1 год | -20.24% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -22.10% | ||
| Год | |||
