ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund, X Acc EUR Shares/  LU0837968121  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-0.5443 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.9748EUR -3.11% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 3.50 -0.45 0.80 -7.16 8.53 3.66 -
2024 0.08 2.85 0.28 4.17 1.70 4.33 -2.05 -2.41 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.19% 11.60% 10.96% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.10 1.28 1.16 - -
Лучший месяц +4.33% +4.33% +8.53% - -
Худший месяц -2.41% -2.41% -7.16% - -
Максимальный убыток -5.43% -5.43% -7.87% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 63.2297 +14.82% -5.17%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 30.9305 +15.97% -2.27%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... paying dividend 15.2493 +15.53% +1.74%
abrdn S.I-Asian Sm.Comp.Fd. X Ac... reinvestment 14.0941 +14.73% -5.60%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 12.6142 +15.54% -
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 17.7609 +15.13% -
abrdn SICAV I - Asian Smaller C... reinvestment 16.9748 +16.36% -
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 42.9797 +14.31% +1.05%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 54.8351 +13.91% -7.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.05%
6 месяцев  
+8.86%
1 год  
+16.36%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.86%
Год