SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, A QInc USD Shares/  LU1814411432  /

Fonds
NAV31.10.2024 Zm.-0,1461 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,4674USD -0,14% płacące dywidendę Obligacje Azja abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 1,28 -2,85 -2,98 -2,79 7,27 3,92 -
2024 -2,20 -0,95 0,00 -4,04 1,74 1,41 3,08 4,56 3,40 -5,02 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,32% 6,34% 7,24% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,20 2,53 1,39 - -
Najlepszy miesiąc +4,56% +4,56% +7,27% - -
Najgorszy miesiąc -5,02% -5,02% -5,02% - -
Maksymalna strata -6,40% -5,23% -7,30% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.I Acc USD z reinwestycją 1 850,2456 +13,81% -4,77%
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... z reinwestycją 1 401,3583 +14,44% -
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc USD z reinwestycją 173,2434 +13,15% -6,42%
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc EUR ... z reinwestycją 136,5154 +11,01% -12,40%
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... płacące dywidendę 104,4674 +13,15% -
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... z reinwestycją 11,7797 +13,77% -
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... z reinwestycją 9,9814 +11,63% -

Wyniki

YTD  
+1,50%
6 miesięcy  
+9,20%
1 rok  
+13,15%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+3,51%
Rok
 

Dywidendy

01.10.2024 0,86 USD
01.07.2024 0,71 USD
02.04.2024 0,71 USD
02.01.2024 0,68 USD
02.10.2023 0,81 USD
03.07.2023 0,87 USD