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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund, A QInc USD Shares/  LU1814411432  /

Fonds
NAV01/10/2024 Var.-1.3069 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
109.5385USD -1.18% paying dividend Bonds Asia abrdn Inv.(LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - - - - - 1.28 -2.85 -2.98 -2.79 7.27 3.92 -
2024 -2.20 -0.95 0.00 -4.04 1.74 1.41 3.08 4.56 3.40 -1.18 - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 6.40% 6.55% 7.61% -% -%
Indice di Sharpe 0.66 2.58 1.56 - -
Mese migliore +4.56% +4.56% +7.27% - -
Mese peggiore -4.04% -4.04% -4.04% - -
Perdita massima -6.40% -3.75% -7.30% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.I Acc USD reinvestment 1,939.1406 +16.77% -0.05%
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... reinvestment 1,468.0209 +17.41% -
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc USD reinvestment 181.6530 +16.09% -1.78%
abrdn S.I-Asian Bd.Fd.A Acc EUR ... reinvestment 143.3486 +13.93% -8.00%
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... paying dividend 109.5385 +15.19% -
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... reinvestment 12.3459 +16.73% -
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund,... reinvestment 10.4762 +14.56% -

Prestazione

YTD  
+5.61%
6 mesi  
+9.63%
1 anno  
+15.19%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.69%
Anno
 

Dividendi

01/07/2024 0.71 USD
02/04/2024 0.71 USD
02/01/2024 0.68 USD
02/10/2023 0.81 USD
03/07/2023 0.87 USD