abrdn S.II-Global Corp.Bd.Fd.A Acc GBP H/  LU0636598350  /

Fonds
NAV06.09.2024 Zm.+0,0582 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,7394GBP +0,43% z reinwestycją Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren. The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade bonds issued by corporations. The Fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars. The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
 

Cel inwestycyjny

Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und Barmitteläquivalente, Derivate (einschließlich Währungs-Forwards, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investieren.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (abgesichert gegenüber USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Global IG and Aggregate Team
Aktywa: 2,34 mld  USD
Data startu: 16.06.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
96,14%
Fundusze inwestycyjne
 
3,22%
Inne
 
0,64%

Kraje

USA
 
48,24%
Wielka Brytania
 
11,38%
Francja
 
5,82%
Holandia
 
5,73%
Kanada
 
3,26%
Niemcy
 
1,87%
Hiszpania
 
1,86%
Szwajcaria
 
1,75%
Irlandia
 
1,75%
Japonia
 
1,69%
Jersey
 
1,41%
Australia
 
1,13%
Luxemburg
 
0,99%
Belgia
 
0,95%
Singapur
 
0,88%
Inne
 
11,29%