abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR Acc/ LU1078093090 /
| Стоимость чистых активов11.10.2024 | Изменение+0.0035 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.3202EUR | +0.03% | reinvestment | Bonds Europe | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.75 | 0.08 | 0.12 | -0.29 | 0.47 | 1.08 | -0.31 | -0.75 | -0.68 | -0.17 | 0.01 | -1.43% |
| 2022 | -1.47 | -3.01 | -0.92 | -2.85 | -1.06 | -3.97 | 4.50 | -3.58 | -3.54 | -0.25 | 3.05 | -1.90 | -14.34% |
| 2023 | 2.26 | -1.41 | 0.12 | 0.67 | 0.70 | -0.49 | 1.09 | 0.03 | -0.80 | 0.57 | 2.61 | 2.99 | +8.56% |
| 2024 | -0.15 | -0.84 | 1.48 | -0.60 | -0.04 | 0.84 | 1.68 | 0.41 | 1.05 | -0.17 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.64% | 2.56% | 3.04% | 4.33% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.59 | 1.40 | 2.15 | -1.05 | - |
| Лучший месяц | +2.99% | +1.68% | +2.99% | +4.50% | - |
| Худший месяц | -0.84% | -0.60% | -0.84% | -3.97% | - |
| Максимальный убыток | -1.06% | -0.93% | -1.41% | -17.45% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... | reinvestment | 21.3038 | +10.30% | -2.44% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... | paying dividend | 10.9350 | +10.30% | -3.94% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... | reinvestment | 11.3202 | +9.76% | -3.86% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... | paying dividend | 9.7955 | +9.76% | -4.89% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 9.5873 | +10.00% | -3.19% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | paying dividend | 9.0746 | +10.00% | -4.48% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 19.1754 | +9.75% | -3.89% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 11.1264 | +13.20% | -9.11% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 14.9807 | +11.15% | -0.18% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | paying dividend | 11.1714 | +9.75% | -3.90% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 12.2476 | +10.10% | -2.97% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 12.5742 | +11.84% | +2.29% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 16.8215 | +9.16% | -5.44% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 13.9592 | +10.55% | -1.92% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | paying dividend | 11.7996 | +9.15% | -5.44% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.36% | ||
| 1 год | +9.76% | ||
| 3 года | -3.86% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -4.96% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.56% | ||
| 2022 | -14.34% | ||
| 2021 | -1.43% | ||
