abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, A Inc EUR Shares/ LU0277136965 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение+0.0094 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.8825EUR | +0.08% | paying dividend | Bonds Europe | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0.26 | 0.50 | -0.47 | 0.60 | 0.47 | -0.15 | 0.95 | -0.11 | -0.27 | - |
| 2018 | -0.24 | -0.28 | -0.21 | 0.10 | -0.58 | -0.10 | 0.34 | 0.01 | -0.27 | -0.39 | -0.75 | 0.03 | -2.32% |
| 2019 | 1.05 | 0.85 | 1.12 | 0.71 | -0.17 | 1.62 | 1.43 | 0.67 | -0.80 | -0.15 | -0.20 | 0.01 | +6.28% |
| 2020 | 1.03 | -0.45 | -7.92 | 3.89 | 0.46 | 1.33 | 1.74 | 0.13 | 0.16 | 0.77 | 1.27 | 0.17 | +2.16% |
| 2021 | -0.27 | -0.79 | 0.02 | 0.08 | -0.34 | 0.43 | 1.03 | -0.36 | -0.80 | -0.73 | -0.22 | -0.04 | -1.97% |
| 2022 | -1.52 | -3.05 | -0.97 | -2.89 | -1.11 | -4.02 | 4.45 | -3.63 | -3.58 | -0.30 | 3.01 | -1.94 | -14.81% |
| 2023 | 2.21 | -1.45 | 0.07 | 0.63 | 0.65 | -0.54 | 1.05 | -0.02 | -0.85 | 0.53 | 2.56 | 2.94 | +7.97% |
| 2024 | -0.20 | -0.88 | 1.43 | -0.65 | -0.09 | 0.80 | 1.63 | 0.36 | 1.00 | -0.22 | 0.73 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.70% | 2.53% | 3.00% | 4.36% | 4.45% |
| Коэффициент Шарпа | 0.57 | 1.87 | 1.95 | -1.09 | -0.88 |
| Лучший месяц | +2.94% | +1.63% | +2.94% | +4.45% | +4.45% |
| Худший месяц | -0.88% | -0.22% | -0.88% | -4.02% | -7.92% |
| Максимальный убыток | -1.09% | -0.84% | -1.46% | -17.85% | -19.12% |
| Outperformance | +2.37% | - | +1.97% | +3.15% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... | reinvestment | 21.4742 | +10.03% | -2.10% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... | paying dividend | 11.0225 | +10.03% | -3.60% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... | reinvestment | 11.4056 | +9.49% | -3.52% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... | paying dividend | 9.8694 | +9.49% | -4.55% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 9.6616 | +9.73% | -2.84% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | paying dividend | 9.1449 | +9.73% | -4.14% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 19.3197 | +9.48% | -3.55% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 10.7929 | +7.52% | -11.33% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 15.1153 | +10.90% | +0.24% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | paying dividend | 11.2556 | +9.48% | -3.55% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 12.3435 | +9.83% | -2.62% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 12.6889 | +11.55% | +2.74% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 16.9396 | +8.89% | -5.10% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 14.0770 | +10.30% | -1.50% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | paying dividend | 11.8825 | +8.89% | -5.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.96% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.85% | ||
| 1 год | +8.89% | ||
| 3 года | -5.10% | ||
| 5 лет | -4.22% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.34% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.97% | ||
| 2022 | -14.81% | ||
| 2021 | -1.97% | ||
| 2020 | +2.16% | ||
| 2019 | +6.28% | ||
| 2018 | -2.32% | ||
Дивиденды
| 02.01.2024 | 0.21 EUR |
| 02.01.2023 | 0.08 EUR |
| 03.01.2022 | 0.07 EUR |
| 04.01.2021 | 0.07 EUR |
| 02.01.2020 | 0.07 EUR |
| 02.01.2019 | 0.09 EUR |
| 02.01.2018 | 0.11 EUR |
