ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H/  LU1488356673  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.09.2024 Изменение+0.0143 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0405EUR +0.16% paying dividend Mixed Fund Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - 0.07 1.07 -
2018 -0.09 -0.70 -1.03 1.40 -1.55 -0.14 1.92 -0.93 0.14 -1.77 -1.00 -2.33 -5.99%
2019 2.85 0.76 -0.64 1.02 -0.94 0.93 1.47 -2.17 1.47 1.17 0.39 0.88 +7.31%
2020 0.66 -3.10 -10.07 3.21 2.05 2.30 1.26 1.63 -0.36 -0.05 4.81 0.99 +2.53%
2021 0.18 -0.45 0.44 2.70 1.25 1.23 1.86 1.50 -1.59 0.31 1.00 1.56 +10.37%
2022 -1.63 -1.75 0.17 -1.16 -0.96 -3.00 1.14 0.91 -5.35 0.75 2.62 -1.09 -9.19%
2023 2.52 -0.68 -0.70 2.88 -0.24 -0.55 0.77 -0.51 -1.95 -1.65 4.94 2.58 +7.41%
2024 -0.28 -0.25 1.28 -0.28 0.51 0.29 3.03 0.38 0.01 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.26% 4.60% 4.77% 5.22% 6.52%
Коэффициент Шарпа 0.85 1.27 1.27 -0.44 0.04
Лучший месяц +3.03% +3.03% +4.94% +4.94% +4.94%
Худший месяц -0.28% -0.28% -1.95% -5.35% -10.07%
Максимальный убыток -2.06% -2.06% -4.66% -12.71% -19.27%
Outperformance +0.73% - +1.02% +3.78% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 98.6534 +9.62% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 10.4141 +9.67% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.4477 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 102.4546 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 20.6117 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H paying dividend 9.0405 +9.50% +3.42%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H paying dividend 8.9135 +9.12% +3.02%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD paying dividend 10.1457 +11.04% +9.21%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.9829 +7.34% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.9166 +11.73% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.8955 +10.25% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 12.3477 +10.19% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.4292 +8.40% +1.06%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H paying dividend 8.6175 +8.83% +1.52%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD paying dividend 9.5701 +10.30% +7.10%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD paying dividend 10.1724 +10.77% +7.57%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR paying dividend 9.4167 +6.65% +14.41%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD reinvestment 13.5576 +10.77% +7.59%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H reinvestment 11.3246 +8.75% +1.40%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.1149 +10.99% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.9671 +7.30% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.8818 +9.08% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.1092 +9.12% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.1598 +8.39% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 7.6346 +7.19% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.74%
6 месяцев  
+4.59%
1 год  
+9.50%
3 года  
+3.42%
5 лет  
+19.93%
10 лет     -
С самого начала  
+17.81%
Год
2023  
+7.41%
2022
  -9.19%
2021  
+10.37%
2020  
+2.53%
2019  
+7.31%
2018
  -5.99%
 

Дивиденды

02.10.2023 0.42 EUR
03.10.2022 0.39 EUR
01.10.2021 0.44 EUR
01.10.2020 0.41 EUR
01.10.2019 0.43 EUR
14.12.2018 0.40 EUR
01.10.2018 0.04 EUR