ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, J-2 Acc USD Shares/  LU0284585410  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение+0.1842 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,294.9583USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - 0.45 0.42 0.45 0.41 0.43 0.48 0.36 0.40 0.35 0.37 -
2008 0.36 0.30 0.25 0.18 0.15 0.20 0.22 0.19 0.14 0.05 0.07 0.15 +2.28%
2009 0.07 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.36%
2010 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 +0.34%
2011 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 +0.27%
2012 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.30%
2013 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 +0.09%
2014 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 +0.05%
2015 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 +0.09%
2016 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 +0.54%
2017 0.07 0.07 0.09 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.12 +1.11%
2018 0.12 0.12 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.20 0.17 0.20 0.20 0.20 +2.02%
2019 0.20 0.19 0.22 0.21 0.22 0.19 0.20 0.20 0.17 0.17 0.15 0.15 +2.30%
2020 0.16 0.13 0.11 0.09 0.05 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 +0.61%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.01%
2022 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.06 0.08 0.13 0.19 0.20 0.22 0.32 0.39 +1.62%
2023 0.36 0.35 0.41 0.37 0.42 0.45 0.42 0.46 0.46 0.45 0.46 0.48 +5.21%
2024 0.47 0.41 0.44 0.43 0.47 0.40 0.46 0.49 0.40 0.40 0.18 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.16% 0.16% 0.16% 0.19% 0.18%
Коэффициент Шарпа 14.89 14.38 14.88 4.29 -3.24
Лучший месяц +0.49% +0.49% +0.49% +0.49% +0.49%
Худший месяц +0.18% +0.18% +0.18% -0.01% -0.01%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02%
Outperformance -3.35% - -3.76% +4.17% -0.28%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,465.1650 +5.39% +11.85%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,376.1395 +5.61% +12.49%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,294.9583 +5.42% +11.89%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.47% +12.00%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.52% +12.17%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,000.0000 0.00% 0.00%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 12.0172 +5.47% +12.05%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.41% +11.83%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... reinvestment 1,151.2480 +5.38% +11.93%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 3,641.1350 +5.17% +11.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.65%
6 месяцев  
+2.62%
1 год  
+5.42%
3 года  
+11.89%
5 лет  
+12.83%
10 лет  
+19.56%
С самого начала  
+29.50%
Год
2023  
+5.21%
2022  
+1.62%
2021  
+0.01%
2020  
+0.61%
2019  
+2.30%
2018  
+2.02%
2017  
+1.11%
2016  
+0.54%
2015  
+0.09%