abrdn Liquidity Fund (Lux) - Seabury Euro Liquidity 1 Fund, Y-3 Inc EUR/ LU1831045197 /
NAV22.07.2024 | Zm.+0,0001 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
0,9814EUR | +0,01% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
22.07.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
17.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 82,70 KB |
18.04.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 1 849,56 KB |
31.12.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 648,72 KB |
30.06.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 211,01 KB |
30.06.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 613,36 KB |