abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile/ LU0090865873 /
NAV29.07.2024 | Zm.+0,0576 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
458,1017EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,49 | 0,45 | 0,44 | - |
1996 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,31 | 0,32 | - |
1997 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,33 | +3,64% |
1998 | 0,31 | 0,27 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | +3,53% |
1999 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | +2,36% |
2000 | 0,19 | 0,20 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,29 | 0,38 | 0,39 | 0,34 | +3,45% |
2001 | 0,38 | 0,30 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,29 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | +3,95% |
2002 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,28 | 0,19 | 0,20 | +2,97% |
2003 | 0,21 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | +2,02% |
2004 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | +1,42% |
2005 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | +1,46% |
2006 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | +2,26% |
2007 | 0,25 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 0,27 | +3,29% |
2008 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,07 | 0,06 | 0,17 | +2,73% |
2009 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | +0,43% |
2010 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | +0,44% |
2011 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | +0,75% |
2012 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,23% |
2013 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,10% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,04% |
2016 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,30% |
2017 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,41% |
2018 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,44% |
2019 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,44% |
2020 | -0,04 | -0,03 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,47% |
2021 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,57% |
2022 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | -0,07% |
2023 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | +3,22% |
2024 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,14% | 0,13% |
Wskaźnik Sharpe'a | 1,95 | 1,60 | 1,75 | -14,16 | -22,44 |
Najlepszy miesiąc | +0,34% | +0,33% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
Najgorszy miesiąc | +0,30% | +0,30% | +0,28% | -0,06% | -0,10% |
Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,63% | -1,62% |
Przewaga wyników | +0,18% | - | -0,23% | -1,21% | -1,57% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | płacące dywidendę | 1,0000 | - | - | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 1 255,8588 | +3,90% | +5,25% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 1 113,6790 | +3,92% | +5,27% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... | płacące dywidendę | 1,0000 | +5,45% | +6,23% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... | z reinwestycją | 10,3027 | +3,94% | +5,33% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... | płacące dywidendę | 1 000,0000 | +4,43% | +3,86% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... | z reinwestycją | 1 040,2120 | +3,89% | +5,23% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 458,1017 | +3,86% | +5,18% |
Wyniki
YTD | +2,22% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,91% | ||
1 rok | +3,86% | ||
3 lata | +5,18% | ||
5 lat | +4,13% | ||
10-letnie | +2,69% | ||
Od początku | +55,73% | ||
Rok | |||
2023 | +3,22% | ||
2022 | -0,07% | ||
2021 | -0,57% | ||
2020 | -0,47% | ||
2019 | -0,44% | ||
2018 | -0,44% | ||
2017 | -0,41% | ||
2016 | -0,30% | ||
2015 | -0,04% |