DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, Z-3 Inc EUR Aktien/  LU0966092560  /

Fonds
NAV23/08/2024 Chg.0.0000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,000.0000EUR 0.00% paying dividend Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.50%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.35%
2023 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.02 -0.01 0.02 0.00 -0.02 0.03 0.26 0.35 +0.66%
2024 1.85 0.27 0.35 0.33 0.35 0.30 0.32 0.23 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.97% 0.14% 1.59% 0.93% -%
Ratio de Sharpe 1.45 2.58 0.73 -2.33 -
Le meilleur mois +1.85% +0.35% +1.85% +1.85% -
Le plus défavorable mois +0.23% +0.23% -0.02% -0.05% -
Perte maximale 0.00% 0.00% -0.03% -0.56% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,259.3416 +3.95% +5.58%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,116.7799 +3.97% +5.60%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... paying dividend 1.0000 +5.54% +6.53%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... reinvestment 10.3315 +3.99% +5.66%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1,000.0000 +4.70% +4.16%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,043.0886 +3.94% +5.56%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 459.3584 +3.91% +5.50%

Performance

CAD  
+4.06%
6 Mois  
+1.93%
1 An  
+4.70%
3 Ans  
+4.16%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+3.85%
Année
2023  
+0.66%
2022
  -0.35%
2021
  -0.50%
 

Dividendes

22/08/2024 0.10 EUR
21/08/2024 0.10 EUR
20/08/2024 0.10 EUR
19/08/2024 0.10 EUR
16/08/2024 0.31 EUR
15/08/2024 0.10 EUR
14/08/2024 0.10 EUR
13/08/2024 0.10 EUR
12/08/2024 0.10 EUR
09/08/2024 0.31 EUR
08/08/2024 0.10 EUR
07/08/2024 0.10 EUR
06/08/2024 0.10 EUR
05/08/2024 0.10 EUR
02/08/2024 0.31 EUR
01/08/2024 0.10 EUR
31/07/2024 0.10 EUR
30/07/2024 0.10 EUR
29/07/2024 0.10 EUR
26/07/2024 0.31 EUR
25/07/2024 0.10 EUR
24/07/2024 0.10 EUR
23/07/2024 0.10 EUR
22/07/2024 0.10 EUR
19/07/2024 0.31 EUR
18/07/2024 0.10 EUR
17/07/2024 0.10 EUR
16/07/2024 0.10 EUR
15/07/2024 0.10 EUR
12/07/2024 0.31 EUR
11/07/2024 0.10 EUR
10/07/2024 0.10 EUR
09/07/2024 0.10 EUR
08/07/2024 0.10 EUR
05/07/2024 0.31 EUR
04/07/2024 0.10 EUR
03/07/2024 0.10 EUR
02/07/2024 0.10 EUR
01/07/2024 0.10 EUR
28/06/2024 0.31 EUR
27/06/2024 0.10 EUR
26/06/2024 0.10 EUR
25/06/2024 0.10 EUR
24/06/2024 0.10 EUR
21/06/2024 0.31 EUR
20/06/2024 0.10 EUR
19/06/2024 0.11 EUR
18/06/2024 0.11 EUR
17/06/2024 0.10 EUR
14/06/2024 0.32 EUR
13/06/2024 0.10 EUR
12/06/2024 0.11 EUR
11/06/2024 0.11 EUR
10/06/2024 0.11 EUR
07/06/2024 0.32 EUR
06/06/2024 0.11 EUR
05/06/2024 0.11 EUR
04/06/2024 0.11 EUR
03/06/2024 0.11 EUR
31/05/2024 0.33 EUR
30/05/2024 0.11 EUR
29/05/2024 0.11 EUR
28/05/2024 0.11 EUR
27/05/2024 0.11 EUR
24/05/2024 0.33 EUR
23/05/2024 0.11 EUR
22/05/2024 0.11 EUR
21/05/2024 0.11 EUR
20/05/2024 0.11 EUR
17/05/2024 0.33 EUR
16/05/2024 0.11 EUR
15/05/2024 0.11 EUR
14/05/2024 0.11 EUR
13/05/2024 0.11 EUR
10/05/2024 0.33 EUR
09/05/2024 0.11 EUR
08/05/2024 0.11 EUR
07/05/2024 0.11 EUR
06/05/2024 0.11 EUR
03/05/2024 0.33 EUR
02/05/2024 0.11 EUR
30/04/2024 0.22 EUR
29/04/2024 0.11 EUR
26/04/2024 0.33 EUR
25/04/2024 0.11 EUR
24/04/2024 0.11 EUR
23/04/2024 0.11 EUR
22/04/2024 0.11 EUR
19/04/2024 0.33 EUR
18/04/2024 0.11 EUR
17/04/2024 0.11 EUR
16/04/2024 0.11 EUR
15/04/2024 0.11 EUR
12/04/2024 0.33 EUR
11/04/2024 0.11 EUR
10/04/2024 0.11 EUR
09/04/2024 0.11 EUR
08/04/2024 0.11 EUR
05/04/2024 0.33 EUR
04/04/2024 0.11 EUR
03/04/2024 0.11 EUR
02/04/2024 0.11 EUR
28/03/2024 0.55 EUR
27/03/2024 0.11 EUR
26/03/2024 0.11 EUR
25/03/2024 0.11 EUR
22/03/2024 0.33 EUR
21/03/2024 0.11 EUR
20/03/2024 0.11 EUR
19/03/2024 0.11 EUR
18/03/2024 0.11 EUR
15/03/2024 0.33 EUR
14/03/2024 0.11 EUR
13/03/2024 0.11 EUR
12/03/2024 0.11 EUR
11/03/2024 0.11 EUR
08/03/2024 0.33 EUR
07/03/2024 0.11 EUR
06/03/2024 0.11 EUR
05/03/2024 0.11 EUR
04/03/2024 0.11 EUR
01/03/2024 0.33 EUR
29/02/2024 0.11 EUR
28/02/2024 0.11 EUR
27/02/2024 0.11 EUR
26/02/2024 0.11 EUR
23/02/2024 0.33 EUR
22/02/2024 0.11 EUR
21/02/2024 0.11 EUR
20/02/2024 0.11 EUR
19/02/2024 0.11 EUR
16/02/2024 0.33 EUR
15/02/2024 0.11 EUR
14/02/2024 0.11 EUR
13/02/2024 0.11 EUR
12/02/2024 0.11 EUR
09/02/2024 0.33 EUR
08/02/2024 0.11 EUR
07/02/2024 0.11 EUR
06/02/2024 0.11 EUR
05/02/2024 0.11 EUR
19/01/2024 0.32 EUR
18/01/2024 0.11 EUR
17/01/2024 0.11 EUR
16/01/2024 0.11 EUR
15/01/2024 0.11 EUR
12/01/2024 0.32 EUR
11/01/2024 0.11 EUR
10/01/2024 0.11 EUR
09/01/2024 0.11 EUR
08/01/2024 0.11 EUR
05/01/2024 0.32 EUR
04/01/2024 0.11 EUR
03/01/2024 0.11 EUR
02/01/2024 0.11 EUR
29/12/2023 0.43 EUR
28/12/2023 0.11 EUR
27/12/2023 0.11 EUR
22/12/2023 0.53 EUR
21/12/2023 0.11 EUR
20/12/2023 0.11 EUR
19/12/2023 0.11 EUR
18/12/2023 0.11 EUR
15/12/2023 0.32 EUR
14/12/2023 0.11 EUR
13/12/2023 0.11 EUR
12/12/2023 0.11 EUR
11/12/2023 0.11 EUR
08/12/2023 0.32 EUR
07/12/2023 0.11 EUR
06/12/2023 0.11 EUR
05/12/2023 0.11 EUR
04/12/2023 0.11 EUR
01/12/2023 0.32 EUR
30/11/2023 0.11 EUR
29/11/2023 0.11 EUR
28/11/2023 0.11 EUR
27/11/2023 0.11 EUR
24/11/2023 0.32 EUR
23/11/2023 0.11 EUR
22/11/2023 0.11 EUR
21/11/2023 0.11 EUR
20/11/2023 0.11 EUR
17/11/2023 0.32 EUR
16/11/2023 0.11 EUR
15/11/2023 0.11 EUR
14/11/2023 0.11 EUR
13/11/2023 0.11 EUR
10/11/2023 0.32 EUR
09/11/2023 0.11 EUR
08/11/2023 0.11 EUR