RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 Dis EUR/  LU0966092560  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 000,0000EUR 0,00% Osztalékfizetés Pénzpiac Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,04 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,50%
2022 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 0,00 0,01 -0,01 -0,35%
2023 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,02 -0,01 0,02 0,00 -0,02 0,03 0,26 0,35 +0,66%
2024 1,85 0,27 0,35 0,33 0,35 0,30 0,32 0,01 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,06% 0,15% 1,59% 0,93% -%
Sharpe ráta 1,46 2,04 0,52 -2,53 -
Legjobb hónap +1,85% +0,35% +1,85% +1,85% -
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% -0,02% -0,05% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,03% -0,59% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Osztalékfizetés 1,0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 1 256,6760 +3,94% +5,32%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 1 114,4065 +3,96% +5,35%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... Osztalékfizetés 1,0000 +5,48% +6,28%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... Újrabefektetés 10,3094 +3,98% +5,40%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... Osztalékfizetés 1 000,0000 +4,47% +3,91%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... Újrabefektetés 1 040,8871 +3,93% +5,30%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 458,3968 +3,90% +5,25%

Teljesítmény

YTD  
+3,83%
6 Hónap  
+1,95%
1 Év  
+4,47%
3 Év  
+3,91%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,62%
Év
2023  
+0,66%
2022
  -0,35%
2021
  -0,50%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,10 EUR
2024. 07. 31. 0,10 EUR
2024. 07. 30. 0,10 EUR
2024. 07. 29. 0,10 EUR
2024. 07. 26. 0,31 EUR
2024. 07. 25. 0,10 EUR
2024. 07. 24. 0,10 EUR
2024. 07. 23. 0,10 EUR
2024. 07. 22. 0,10 EUR
2024. 07. 19. 0,31 EUR
2024. 07. 18. 0,10 EUR
2024. 07. 17. 0,10 EUR
2024. 07. 16. 0,10 EUR
2024. 07. 15. 0,10 EUR
2024. 07. 12. 0,31 EUR
2024. 07. 11. 0,10 EUR
2024. 07. 10. 0,10 EUR
2024. 07. 09. 0,10 EUR
2024. 07. 08. 0,10 EUR
2024. 07. 05. 0,31 EUR
2024. 07. 04. 0,10 EUR
2024. 07. 03. 0,10 EUR
2024. 07. 02. 0,10 EUR
2024. 07. 01. 0,10 EUR
2024. 06. 28. 0,31 EUR
2024. 06. 27. 0,10 EUR
2024. 06. 26. 0,10 EUR
2024. 06. 25. 0,10 EUR
2024. 06. 24. 0,10 EUR
2024. 06. 21. 0,31 EUR
2024. 06. 20. 0,10 EUR
2024. 06. 19. 0,11 EUR
2024. 06. 18. 0,11 EUR
2024. 06. 17. 0,10 EUR
2024. 06. 14. 0,32 EUR
2024. 06. 13. 0,10 EUR
2024. 06. 12. 0,11 EUR
2024. 06. 11. 0,11 EUR
2024. 06. 10. 0,11 EUR
2024. 06. 07. 0,32 EUR
2024. 06. 06. 0,11 EUR
2024. 06. 05. 0,11 EUR
2024. 06. 04. 0,11 EUR
2024. 06. 03. 0,11 EUR
2024. 05. 31. 0,33 EUR
2024. 05. 30. 0,11 EUR
2024. 05. 29. 0,11 EUR
2024. 05. 28. 0,11 EUR
2024. 05. 27. 0,11 EUR
2024. 05. 24. 0,33 EUR
2024. 05. 23. 0,11 EUR
2024. 05. 22. 0,11 EUR
2024. 05. 21. 0,11 EUR
2024. 05. 20. 0,11 EUR
2024. 05. 17. 0,33 EUR
2024. 05. 16. 0,11 EUR
2024. 05. 15. 0,11 EUR
2024. 05. 14. 0,11 EUR
2024. 05. 13. 0,11 EUR
2024. 05. 10. 0,33 EUR
2024. 05. 09. 0,11 EUR
2024. 05. 08. 0,11 EUR
2024. 05. 07. 0,11 EUR
2024. 05. 06. 0,11 EUR
2024. 05. 03. 0,33 EUR
2024. 05. 02. 0,11 EUR
2024. 04. 30. 0,22 EUR
2024. 04. 29. 0,11 EUR
2024. 04. 26. 0,33 EUR
2024. 04. 25. 0,11 EUR
2024. 04. 24. 0,11 EUR
2024. 04. 23. 0,11 EUR
2024. 04. 22. 0,11 EUR
2024. 04. 19. 0,33 EUR
2024. 04. 18. 0,11 EUR
2024. 04. 17. 0,11 EUR
2024. 04. 16. 0,11 EUR
2024. 04. 15. 0,11 EUR
2024. 04. 12. 0,33 EUR
2024. 04. 11. 0,11 EUR
2024. 04. 10. 0,11 EUR
2024. 04. 09. 0,11 EUR
2024. 04. 08. 0,11 EUR
2024. 04. 05. 0,33 EUR
2024. 04. 04. 0,11 EUR
2024. 04. 03. 0,11 EUR
2024. 04. 02. 0,11 EUR
2024. 03. 28. 0,55 EUR
2024. 03. 27. 0,11 EUR
2024. 03. 26. 0,11 EUR
2024. 03. 25. 0,11 EUR
2024. 03. 22. 0,33 EUR
2024. 03. 21. 0,11 EUR
2024. 03. 20. 0,11 EUR
2024. 03. 19. 0,11 EUR
2024. 03. 18. 0,11 EUR
2024. 03. 15. 0,33 EUR
2024. 03. 14. 0,11 EUR
2024. 03. 13. 0,11 EUR
2024. 03. 12. 0,11 EUR
2024. 03. 11. 0,11 EUR
2024. 03. 08. 0,33 EUR
2024. 03. 07. 0,11 EUR
2024. 03. 06. 0,11 EUR
2024. 03. 05. 0,11 EUR
2024. 03. 04. 0,11 EUR
2024. 03. 01. 0,33 EUR
2024. 02. 29. 0,11 EUR
2024. 02. 28. 0,11 EUR
2024. 02. 27. 0,11 EUR
2024. 02. 26. 0,11 EUR
2024. 02. 23. 0,33 EUR
2024. 02. 22. 0,11 EUR
2024. 02. 21. 0,11 EUR
2024. 02. 20. 0,11 EUR
2024. 02. 19. 0,11 EUR
2024. 02. 16. 0,33 EUR
2024. 02. 15. 0,11 EUR
2024. 02. 14. 0,11 EUR
2024. 02. 13. 0,11 EUR
2024. 02. 12. 0,11 EUR
2024. 02. 09. 0,33 EUR
2024. 02. 08. 0,11 EUR
2024. 02. 07. 0,11 EUR
2024. 02. 06. 0,11 EUR
2024. 02. 05. 0,11 EUR
2024. 01. 19. 0,32 EUR
2024. 01. 18. 0,11 EUR
2024. 01. 17. 0,11 EUR
2024. 01. 16. 0,11 EUR
2024. 01. 15. 0,11 EUR
2024. 01. 12. 0,32 EUR
2024. 01. 11. 0,11 EUR
2024. 01. 10. 0,11 EUR
2024. 01. 09. 0,11 EUR
2024. 01. 08. 0,11 EUR
2024. 01. 05. 0,32 EUR
2024. 01. 04. 0,11 EUR
2024. 01. 03. 0,11 EUR
2024. 01. 02. 0,11 EUR
2023. 12. 29. 0,43 EUR
2023. 12. 28. 0,11 EUR
2023. 12. 27. 0,11 EUR
2023. 12. 22. 0,53 EUR
2023. 12. 21. 0,11 EUR
2023. 12. 20. 0,11 EUR
2023. 12. 19. 0,11 EUR
2023. 12. 18. 0,11 EUR
2023. 12. 15. 0,32 EUR
2023. 12. 14. 0,11 EUR
2023. 12. 13. 0,11 EUR
2023. 12. 12. 0,11 EUR
2023. 12. 11. 0,11 EUR
2023. 12. 08. 0,32 EUR
2023. 12. 07. 0,11 EUR
2023. 12. 06. 0,11 EUR
2023. 12. 05. 0,11 EUR
2023. 12. 04. 0,11 EUR
2023. 12. 01. 0,32 EUR
2023. 11. 30. 0,11 EUR
2023. 11. 29. 0,11 EUR
2023. 11. 28. 0,11 EUR
2023. 11. 27. 0,11 EUR
2023. 11. 24. 0,32 EUR
2023. 11. 23. 0,11 EUR
2023. 11. 22. 0,11 EUR
2023. 11. 21. 0,11 EUR
2023. 11. 20. 0,11 EUR
2023. 11. 17. 0,32 EUR
2023. 11. 16. 0,11 EUR
2023. 11. 15. 0,11 EUR
2023. 11. 14. 0,11 EUR
2023. 11. 13. 0,11 EUR
2023. 11. 10. 0,32 EUR
2023. 11. 09. 0,11 EUR
2023. 11. 08. 0,11 EUR