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abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 Acc EUR/  LU1919970852  /

Fonds
NAV02/08/2024 Var.+0.3301 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,040.8871EUR +0.03% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.53%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.13 -0.07%
2023 0.16 0.17 0.23 0.22 0.27 0.27 0.28 0.31 0.29 0.34 0.33 0.34 +3.24%
2024 0.33 0.30 0.34 0.32 0.33 0.30 0.32 0.01 - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.12% 0.11% 0.11% 0.14% -%
Indice di Sharpe 2.71 2.37 2.54 -13.49 -
Mese migliore +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% -
Mese peggiore +0.01% +0.01% +0.01% -0.06% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,256.6760 +3.94% +5.32%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,114.4065 +3.96% +5.35%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... paying dividend 1.0000 +5.49% +6.28%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... reinvestment 10.3094 +3.96% +5.37%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... paying dividend 1,000.0000 +4.47% +3.91%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,040.8871 +3.91% +5.27%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 458.3968 +3.90% +5.25%

Prestazione

YTD  
+2.27%
6 mesi  
+1.93%
1 anno  
+3.91%
3 anni  
+5.27%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.96%
Anno
2023  
+3.24%
2022
  -0.07%
2021
  -0.53%