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abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 Acc EUR/  LU1919970852  /

Fonds
NAV02/08/2024 Chg.+0.3301 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
1,040.8871EUR +0.03% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.53%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.13 -0.07%
2023 0.16 0.17 0.23 0.22 0.27 0.27 0.28 0.31 0.29 0.34 0.33 0.34 +3.24%
2024 0.33 0.30 0.34 0.32 0.33 0.30 0.32 0.01 - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.12% 0.11% 0.11% 0.14% -%
Ratio de Sharpe 2.71 2.37 2.54 -13.49 -
Le meilleur mois +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% -
Le plus défavorable mois +0.01% +0.01% +0.01% -0.06% -
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,256.6760 +3.94% +5.32%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,114.4065 +3.96% +5.35%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... paying dividend 1.0000 +5.48% +6.28%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... reinvestment 10.3094 +3.98% +5.40%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... paying dividend 1,000.0000 +4.47% +3.91%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,040.8871 +3.93% +5.30%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 458.3968 +3.90% +5.25%

Performance

CAD  
+2.31%
6 Mois  
+1.93%
1 An  
+3.93%
3 Ans  
+5.30%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+5.00%
Année
2023  
+3.24%
2022
  -0.07%
2021
  -0.53%