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abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 Acc EUR/  LU0284583126  /

Fonds
NAV09/07/2024 Chg.+0.0009 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.2805EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.52%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.13 -0.05%
2023 0.16 0.17 0.23 0.23 0.27 0.27 0.28 0.31 0.29 0.34 0.33 0.34 +3.29%
2024 0.33 0.30 0.34 0.32 0.34 0.30 0.09 - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.12% 0.12% 0.11% 0.14% -%
Ratio de Sharpe 2.34 1.96 2.13 -14.36 -
Le meilleur mois +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% -
Le plus défavorable mois +0.09% +0.09% +0.09% -0.05% -
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,253.1843 +3.90% +4.99%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,111.2997 +3.92% +5.02%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... paying dividend 1.0000 +5.39% +5.98%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... reinvestment 10.2805 +3.94% +5.07%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... paying dividend 1,000.0000 +4.23% +3.62%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,038.0024 +3.89% +4.98%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 457.1362 +3.86% +4.93%

Performance

CAD  
+2.05%
6 Mois  
+1.95%
1 An  
+3.94%
3 Ans  
+5.07%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+4.80%
Année
2023  
+3.29%
2022
  -0.05%
2021
  -0.52%