ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities F EUR Capitalisation
LU1329509621
ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities F EUR Capitalisation/ LU1329509621 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 |
Изменение-3.1800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 202.9890EUR |
-1.54% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets TR Net EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
21.03.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Страны
| China |
|
23.97% |
| Taiwan, Province Of China |
|
17.65% |
| India |
|
17.32% |
| Korea, Republic Of |
|
14.21% |
| Brazil |
|
4.84% |
| Thailand |
|
3.55% |
| Cash |
|
3.31% |
| Poland |
|
2.25% |
| South Africa |
|
2.23% |
| United Arab Emirates |
|
1.88% |
| Saudi Arabia |
|
1.68% |
| Другие |
|
7.11% |
Отрасли
| IT |
|
24.08% |
| Finance |
|
20.67% |
| Consumer goods, cyclical |
|
12.89% |
| Industry |
|
9.36% |
| Telecommunication Services |
|
6.48% |
| Healthcare |
|
6.14% |
| Utilities |
|
4.35% |
| real estate |
|
4.22% |
| Commodities |
|
3.74% |
| Cash |
|
3.31% |
| Energy |
|
2.76% |
| Consumer goods |
|
2.00% |
