ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities F EUR Capitalisation
LU1329509621
ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities F EUR Capitalisation/ LU1329509621 /
NAV22/08/2024 |
Diferencia-0.8020 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
190.7530EUR |
-0.42% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Estrategia de inversión
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds.
Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile und Genussscheine, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds. Zudem müssen mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds auf Beteiligungspapiere entfallen. Der Fonds kann für Anlage- und Absicherungszwecke in Finanzderivate investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Emerging Markets TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index. Aus diesem Grund können die Erträge deutlich von der Performance dieses Index abweichen.
Objetivo de inversión
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI Emerging Markets TR Net EUR |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
- |
Fecha de fundación: |
21/03/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.90% |
Inversión mínima: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
1.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Países
China |
|
24.13% |
Taiwan, Province Of China |
|
17.90% |
Korea, Republic Of |
|
14.77% |
India |
|
13.37% |
Brazil |
|
6.15% |
Thailand |
|
4.75% |
Indonesia |
|
3.38% |
Mexico |
|
2.95% |
Cash |
|
2.75% |
Saudi Arabia |
|
2.47% |
South Africa |
|
1.52% |
Otros |
|
5.86% |
Sucursales
IT |
|
24.48% |
Finance |
|
22.39% |
Consumer goods, cyclical |
|
15.02% |
Industry |
|
7.35% |
Telecommunication Services |
|
5.62% |
Healthcare |
|
4.99% |
Commodities |
|
4.83% |
Utilities |
|
3.62% |
Energy |
|
3.52% |
Basic Consumer Goods |
|
2.87% |
Cash |
|
2.75% |
real estate |
|
2.56% |