ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution
LU2281290895
ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution/ LU2281290895 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение+0.1270 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
77.1150EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
04.06.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
- |
Дата запуска: |
09.12.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Страны
Mexico |
|
9.31% |
India |
|
5.45% |
Brazil |
|
5.20% |
Indonesia |
|
4.56% |
Cash |
|
4.21% |
Oman |
|
3.99% |
Dominican Republic |
|
3.48% |
Colombia |
|
3.46% |
Costa Rica |
|
3.43% |
Serbia |
|
3.29% |
Mauritius |
|
3.28% |
Другие |
|
50.34% |