ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution
LU2281290895
ABN AMRO Funds Baring Emerging Markets ESG Bonds D EUR Distribution/ LU2281290895 /
| Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение+0.1270 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 77.1150EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite USD+50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Composite USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
04.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
09.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Страны
| Mexico |
|
9.31% |
| India |
|
5.45% |
| Brazil |
|
5.20% |
| Indonesia |
|
4.56% |
| Cash |
|
4.21% |
| Oman |
|
3.99% |
| Dominican Republic |
|
3.48% |
| Colombia |
|
3.46% |
| Costa Rica |
|
3.43% |
| Serbia |
|
3.29% |
| Mauritius |
|
3.28% |
| Другие |
|
50.34% |
